Bastter.com - Calculadora Margem de Segurança

Margem de Segurança

Calculadora

Utilize a calculadora para encontrar o P/L para uma determinada margem de segurança ou a margem para um determinado P/L.

Informe a Taxa de Juros que deseja utilizar, depois preencha a Margem desejada para encontrar o P/L, ou preencha o P/L para encontrar a Margem.

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Conceito

Diferença positiva entre o potencial de ganho na ação e a taxa de juros praticada pelo mercado ou a perspectiva de ganho investindo em títulos do governo.

Este conceito advém do chamado Poder de Lucro da ação que é dado pelo lucro liquido da empresa dividido pelo valor de mercado da empresa.

Exemplo:

Uma empresa que vale 1 bilhão e que apresenta lucro liquido anual de 200 milhões teria um Poder de Lucro de 20% (200.000.000/1.000.000.000)

A Margem de Segurança então seria o (Poder de Lucro/Taxa de Juros do Mercado) – 100%.

Considerando o exemplo acima e uma Taxa de Juros de 12% teríamos 20/12 – 100 = 66%

Uma forma fácil de avaliar a Margem de Segurança é determinar a margem que se deseja, considerar a taxa de juros do mercado e assim chegar ao P/L mínimo para ter a margem de segurança desejada que é o que colocamos na calculadora:

Exemplo:

Desejamos margem de 30% para uma taxa de juros de 12%. Qual o P/L máximo que devemos aceitar?

30% = 1/X*1/12% - 100%
130%*0,12 = 1/X
X = 1/0,1560 = 6,41

Neste caso então para a ação ter uma Margem de Segurança acima da desejada, o P/L teria que estar abaixo de 6,41.



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    Mauricio Coutinho Hissa
    Certificado Nacional do Profissional de Investimentos (CNPI)
    Analista Fundamentalista - Certificado n 1716

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