Boa noite pessoal, se eu postei no lugar errado por favor podem me corrigir.
Assisti alguns videos de analise fundamentalista aqui da comunidade para entrar em sociedade de uma boa empresa e gostaria do conselho de vocês para ver se estou indo para o caminho certo. Estudei a Portobello que recebi recomendação de um amigo, mas o estudo não me mostrou coisa boa não. Segue o estudo:
Fundamentalista:
PORTOBELLO
Ano Patimo. Receita. Lucro. Margem. ROE. Caixa Cx Liq. Div bruta. Div liq. Div/PL
2011 82 586 24 4,10% 29% 10 -100 120 110 1,46
2012 127 706 66 9,30% 52% 59 -16 134 75 1,06
2013 192 834 91 10,90% 47% 58 -177 293 235 1,53
2014 237 949 93. 9,80% 39% 92 -263 447 355 1,89
2015 232 1.060. 53 5,00% 23% 188 -322 698 510 3,01
2016 241 1.016 2 0,20% 1% 106 -375. 587 481 2,44
Pelo meu estudo embora a empresa esteja crescendo (patrimônio) e a receita do ano passado foi muito boa, o lucro foi ridiculamente baixo e a margem de lucro então nem se fale, quem investiu ano passado nesta empresa teve um ROE pior que qualquer investimento de todos (embora os dos anos passados foram excelentes) a divida esta bastante alta em relação ao caixa e aos lucros o que torna um pouco arriscado, ainda mais com esse lucro muito baixo ou seja se a receita cair um pouco vai se afundar em dividas. Para finalizar a divida / patrimônio liquido esta apresentando um numero alto (Acima de 2) onde o ideal seria abaixo de 0,5% para prova de controle da divida.
Analise grafica: esta em tendência de queda nos principais indicadores e formando ombro cabeça ombro, no qual não tem um sinal de alta nos próximos período.
Resultado da Minha avaliação: empresa esta arriscada para investir
Duvida 1: é uma fase ou esta indo pro buraco mesmo?
Duvida 2: aceitei ou viajei demais em minhas analises?
obrigado pessoal no aguardo
@Bastter se puder dar uma resposta sobre a avaliação agradeço muito!