Oferta Pública da 9ª emissão de Cotas - Como lançar no Bastte System

estevaofc · 2023-08-08T10:48:00-03:00

Prezados, Participei da última oferta pública do XPML11 e estou com dúvida de como lançar no BS. Na parte de subscrição não tem o código do recibo da oferta pública. Seria só solicitar a inclusão e registrar como uma subscrição. (no comunicado é XPML17, mas na minha corretora, inter, está BRXPMLR29M15) Ou considerando que foi publicada a data da conversão dos recibos em cotas (19/09/2023) temos que lançar como se tivessemos feitos uma compra neste dia 19/09/2023? Segue o comunicado do XPML11 Desde já agradeço as orientações.

@Giovanni
em 08/08/2023 10:55

#1 de 21

@Giovanni
em 08/08/2023 10:57

#2 de 21

@gustavo
em 08/08/2023 11:23

#3 de 21

@Giovanni
em 09/08/2023 19:44

#4 de 21

@Giovanni
em 14/08/2023 09:40

#5 de 21

@gustavo
em 14/08/2023 10:13

#6 de 21

@Giovanni
em 14/08/2023 10:24

#7 de 21

@dogpool
em 14/08/2023 12:46

@estevaofc Onde você encontrou essas informações? Eu procurei nos comunicados oficiais e não encontrei datas de conversão para a 9ª emissão, o único anúncio de encerramento que encontrei foi esse: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=500701&cvm=true

@Giovanni Eu acho que tem alguns problemas no cadastro das subscrições no BS:

1. ISIN BRXPMLR26M18 duplicado. A 8ª emissão já estava correta, então a segunda ocorrência dos ISIN duplicado deve ser apagada.

2. ISIN BRXPMLR30M12 sumiu. Esse ISIN é da 9ª emissão.

3. Alguma confusão com o ISIN Brxpmlr07m11, que não deveria existir na 8ª emissão, de acordo com os dados oficiais, e o BRXPMLR27M17, que está cadastrado na 9ª emissão mas deveria estar na 8ª.

Lista de recibos:

8ª emissão (26/05/2023)
BRXPMLR26M18 - XPML13 - Direito de Preferência - Conversão em 19/07/2023
BRXPMLR27M17 - XPML15 - Oferta pública (1ª liquidação) - Conversão em 19/07/2023
BRXPMLR28M16 - XPML16 - Oferta pública (2ª liquidação) - Conversão em 19/07/2023

9ª emissão (07/07/2023)
BRXPMLR29M15 - XPML17 - Oferta pública
BRXPMLR30M12 - XPML18 - Direito de preferência

Fontes:

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas da 8ª emissão com seus ISIN listados https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=491934&cvm=true

Área do Investidor B3 com os recibos do direito de preferência da 9ª emissão:

#8 de 21

@Giovanni
em 14/08/2023 14:24

#9 de 21

@gustavo
em 14/08/2023 19:21

#10 de 21

@maddude
em 14/08/2023 21:06

@Giovanni essa ultima emissao tem que cadastrar manual? A que tinha aqui no no BS sumiu.

#11 de 21

@O_Carcara
em 19/08/2023 08:52

@Giovanni esse mês o XPML18 (direto de preferência) vai receber rendimentos. Porém, não apareceu no BS. Consegue verificar?

#12 de 21

@Giovanni
em 19/08/2023 18:22

#13 de 21

@estevaofc
em 20/08/2023 22:30

postado por @elcorgimon em 14/08/2023 12:46

Desculpe a demora...mas a informação que passei está no último relatório gerencial do FII.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=502296&cvm=true
Mais precisamente na página 6.

pelo que entendi @Giovanni eu tenho que excluir o meu lançamento como subscrição da BRXPMLR29M15 por ser da oferta pública direta...correto?

Vou lançar na data de conversão da cota a compra.

isso mesmo??

#14 de 21

@O_Carcara
em 21/08/2023 14:04

@Giovanni os proventos apareceram hj. Tudo certo

#15 de 21

@Giovanni
em 21/08/2023 17:06

#16 de 21

@estevaofc
em 21/08/2023 23:15

postado por @Giovanni em 21/08/2023 17:06

corrige o ISIN cadastrado, e pode cadastrar desde já no BS que puxa a data de conversão

Para mim continua errado.

Tentei fazer o cadastro da OFERTA PÚBLICA que é o XPML18, no BS está o código XPML18 - 07/07/2023 - BRXPMLR30M12

Quando lancei nesse código gerou recebimento de rendimento e data de conversão errada.
A data de conversão da Oferta Pública é 19/09/2023 e não 21/08/2023 como cadastrado.
Além disso, os recibos da OP não tem rendimento esse mês...só no mês de setembro..

Acredito que terei que lançar essa oferta pública como uma compra...na data de 19/09/2023.

#17 de 21

@Giovanni
em 22/08/2023 09:16

#18 de 21

@estevaofc
em 19/09/2023 10:50

@Giovanni
Entendi que a oferta pública deve ser cadastrada como compra nova.
A data de conversão do recibo XPML17 (oferta pública do 03/08/2023) será no dia 19/09/23 e estará livre para negociação no dia 20/09/2023.
Ocorre que o fundo comunicou (imagem abaixo) que irar pagar rendimento para essas cotas de recibo da oferta pública (XPML17) no valor de R$ 0,85.

Assim, se lançarmo como nova compra não irá ser refletido o pagamento desses rendimentos.

Se tiver pensando errado me corrijam.

#19 de 21

@Giovanni
em 19/09/2023 11:14

#20 de 21

@estevaofc
em 19/09/2023 12:01

postado por @Giovanni em 19/09/2023 11:14

é isso que eu quis dizer com "o BS não dá suporte à emissões primárias", você vai precisar anotar esses proventos manualmente para declarar no IR

Certo...irei fazer isso...obrigado.

#21 de 21