Aplicações financeiras livres

Apprenti · 2015-05-07T21:01:00-03:00

Pessoal, do que se trata o item abaixo no DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa da Bovespa: 6.01.02.01 Aplicações financeiras livres -293.572 O mesmo resultou num FCO negativo de -118.870, entretanto, no documento disponibilizado no site da CETIP o valor acima não aparece e o Caixa líquido proveniente das atividades operacionais está positivo em 174.702.

@andrectba1985
em 07/05/2015 22:16

Realmente, no release a empresa não considerou esse efeito caixa como operacional.

O pq eu não sei.

No ITR mostra que "aplicações financeiras livres" entratam no FCO como "variação nos ativos e passivos".

#1 de 15

@Apprenti
em 08/05/2015 09:38

Pessoal,

Encaminhei a questão ao RI, segue a resposta tempestiva da CETIP:

"A diferença refere-se às aplicações do excesso de caixa gerado no trimestre."

RI exemplar.

#2 de 15

@tonaonda
em 08/05/2015 10:47

o burro aq. nao entendeu..Diferença fez o FCO fica negativo

#3 de 15

@Bastter
em 08/05/2015 11:01

FCO negativo leva a FCL negativo
ou seja, a empresa esta gastando dinheiro e nao ganhando dinheiro no periodo
mas 1TR nao diz muita coisa

#4 de 15

@mille
em 08/05/2015 11:23

nao. fcl foi de 200m +-

aplições financeiras vem mostrar o q eu disse da grnd, distorce o resultado, mas n tem efeito caixa
o fcl real foi forte no trimestre

#5 de 15

@Bastter
em 08/05/2015 12:33

sim, eu sei
nao estava falando sobre a realidade
mas sobre a pergunta
a pergunta dele foi
qual o problema do FCO negativo
eu tava so respondendo isso
e nao falando sobre o caso em si

#6 de 15

@rogerkammler
em 08/05/2015 12:52

Esse valor é uma diferença que sai do caixa e vai para aplicações financeiras.

Por isso na analise precisa desconsiderar esse valor no FCO.

#7 de 15

@Asvidzinski
em 16/05/2015 13:36

FCL capex Mille, esse nome vai pegar

:)

#8 de 15

@Mcfly
em 16/05/2015 14:38

"A diferença refere-se às aplicações do excesso de caixa gerado no trimestre."

Problema' de empresa boa: excesso de dinheiro, hehehe.

#9 de 15

@luqteixeira
em 16/05/2015 15:54

Teve tb variaçao nos ativos e passivo (6.01.02) = - 299,2 bi isso tb pesou no FCO certo? se refere a que? equivalencia patrimonial ?

#10 de 15

@Pioner
em 16/05/2015 18:14

Apprenti, tem um tópico mais abaixo falando disso. Veja se te ajuda.

Abraço!

#11 de 15

@luqteixeira
em 16/05/2015 18:57

Eu ate entendi que eles aplicaram o dinheiro ... so nao entendi pq quando outras empresas aplicam o dinheiro vai para o investimento CI e no caso deles saiu do FCO ...

Pois ate vai meus poucos conhecimentos em FCO deveria entrar receita operacional e custo operacional e nao vejo como aplicacao financeira seja custo operacional ...

mas enfim,

nao da para entender tudo

:)

#12 de 15

@Pioner
em 16/05/2015 20:14

Pelo o que eu entendi...

Eles não aplicaram o dinheiro.
Foi justamente o contrário.
Eles resgataram uma aplicação financeira para pagar dívida.
Se você for olhar no Balanço da Empresa, no Ativo, você vai encontrar uma conta com este mesmo nome "Aplicações financeiras" e vai verificar que esta conta diminuiu deste mesmo montante 293XXX,XX
Se este dinheiro saiu da empresa, ele tem que passar pelo fluxo de caixa.
Como o ativo diminuiu, o impacto é negativo no FCO.

Obs.
Já ví empresas lançarem investimentos financeiros (investimentos que não são CAPEX) no fluxo de caixa.
Porém, na empresa que ví, eles lançaram no FCI.
Por isso a importÂncia de destrinchar um pouco mais o fluxo de caixa.

#13 de 15

@luqteixeira
em 17/05/2015 19:05

@Pioner

Obrigado, me ajudou a entender um pouco mais do fluxo de caixa

#14 de 15

@luqteixeira
em 30/06/2015 19:31

talvez, no caso de empresas do setor financeiro os resgates de aplicações passam pelo FCO como ocorreu nesse caso

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