dívida bruta consolidada totalizou R$ 6.186,5 milhões em 31 de dezembro de 2015, aumento de R$ 2.828,0 milhões em relação a 31 de dezembro de 2014. Esse aumento é reflexo, principalmente,
(i) da consolidação da dívida da UTE Pecem I no montante de R$ 2.190,5 milhões,
(ii) da emissão de CCB de R$ 300 milhões na Holding no 2T15,
(iii) da 4a emissão de debêntures da Holding no 4T15 no montante de R$ 892,2 milhões,
(iv) do pagamento da 1a parcela da 2a emissão de debêntures da Holding no montante de R$ 250 milhões, e
(v) do pagamento da 3a emissão de debêntures da Holding, em R$ 300 milhões.
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía 16,5% de dívida em moeda estrangeira, sendo
(i) R$ 968,6 milhões referente ao financiamento da UTE Pecem I com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
(ii) R$ 80,0 milhões referente ao empréstimo da Bandeirante junto ao Citibank.
Os financiamentos em moeda estrangeira encontram-se protegidos dos riscos de câmbio (USD) e taxa de juros (Libor) por meio de instrumentos derivativos. A dívida bruta consolidada desconsidera a dívida das UHEs Santo Antônio do Jari, Cachoeira Caldeirão e São Manoel.
Parece que a Pecem ta sendo uma ancora, tem q monitorar, pelo menos nao perdeu geração de caixa, o que vcs acham? abc
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