Fluxo de Caixa

igorarantes · 2016-04-13T16:57:00-03:00

Em 2015 a empresa: - Aumentou o patrimônio - Aumentou o caixa - Reduziu a dívida e fez tudo isso com fluxo de caixa livre negativo. Se o Fluxo de Caixa Financeiro é positivo, a empresa não está se endividando? Se o Fluxo de Caixa total é negativo, a empresa não teria que ter tido uma redução no caixa? Onde estou errando em minha análise?

@Asvidzinski
em 13/04/2016 17:31

A resposta está no fluxo de caixa de investimento. Ele está negativo, mas não devido à investimentos no case da empresa, mas sim às aplicações financeiras, que no final das contas continuam sendo caixa para empresa.

O Fluxo de caixa da empresa na verdade foi positivo. Para ver esse tipo de coisa de forma mais fácil o Bastter colocou o indicador Fluxo de Caixa Capex, onde só desconta investimento no imobilizado e intangível. Se você clicar nele pode ver que o resultado é positivo

#1 de 4

@pouca_pratica
em 13/04/2016 18:40

Aproveitando fio da meada, o fato do EBTIDA ser menor que o LL, é decorrente dos investimentos da empresa ou outros fatores?

#2 de 4

@Asvidzinski
em 13/04/2016 19:36

É porque ela tem um resultado financeiro forte

#3 de 4

@investidoremvalor
em 13/04/2016 20:42

Lembrando que os gastos com investimentos não entram no lucro ou ebitda, que são regime de competência.

Você analisa os investimentos (ou capex) no Fluxo de caixa de investimentos, que eh regime de caixa.

Logicamente que os investimentos irão impactar nos resultados futuros das rubricas do DRE, mas eles são lançados no fluxo de caixa.

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