Caixa

thyago.goncalves.7 · 2014-07-25T12:24:00-03:00

Tenho a impressão que o Release indica um caixa de 938,5 milhões ficando a dívida líquida em 841,8 milhões. Não bate com o quadro. Confere?

@Bastter
em 25/07/2014 12:29

release nao é dado oficial
o q colocamos aqui saqo os dados oficiais auditados q estao no site da bovespa e da CVM
estes q valem

clique ali em cima em dados da companhia
e depois em relatoris financeiros
e confira nos dados oficiais

#1 de 10

@Bastter
em 25/07/2014 12:31

dos dados oficiais

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 27.320
1.01.02 Aplicações Financeiras 474.656

Total = 502
como ta no quadro

#2 de 10

@Bastter
em 25/07/2014 12:33

agora so usamos aqui como caixa o numerario disponivel e as aplicações financeiras de liquidez imediata
pode ser q no release usem outro metodo

se quiser saber pq a diferença fale com o RI

mas os dados oficiais sao estes ai
vc pode conferir

#3 de 10

@Bastter
em 25/07/2014 12:35

fui la olhar no release e os dados sao exatamente os mesmos
vc deve estar fazendo alguma confusao com o q é caixa

o q vc ta incluindo no caixa?

#4 de 10

@thyago.goncalves.7
em 25/07/2014 13:52

Eu fui ali no gráfico do final da página 19... Me guiei pela barra azul :/

#5 de 10

@thyago.goncalves.7
em 25/07/2014 13:54

Tá debaixo do tópico "Geração de Caixa e Disponibilidades Líquidas:"

#6 de 10

@thyago.goncalves.7
em 25/07/2014 14:00

Pode ser que esteja falando besteira pois não manjo de análise mas parece que no gráfico da página 19 contabilizaram financiamentos de longo prazo.
Os 502 do quadro, somente os de curto prazo, que são os dois pontos que você destacou especificamente do circulante.

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@Bastter
em 25/07/2014 14:04

eles consideram investimentos de LP
a gente faz o padrao
q eh considerar so os investimentos de liquidez imediata

tem de tomar muito cuidado com release

de qq forma vc pode considerar o de LP se vc quiser mas nao é o padrao pq investimentos q nao tem liquidez imediata nao estao disponiveis

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@Bastter
em 25/07/2014 14:15

nao ha regra absoluta sobre isso
aqui so usamos os de curto prazo pq nao vejo sentido em considerar investimento sem liquidez imediata como caixa
e é o padrao q a maioria usa

agora analise de empresa nao tem regra absoluta
o q importa eh voce interpretar e compreender os dados

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@thyago.goncalves.7
em 25/07/2014 14:16

Eu concordo com você...mais um aprendizado! Obrigado.

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