Caixa

Fylan · 2015-10-22T20:53:00-03:00

@Bastter O caixa da Grendene não está errado?

@Bastter
em 23/10/2015 10:22

vou verificar

#1 de 16

@Bastter
em 23/10/2015 10:23

não to vendo erro
o caixa = disponibilidades + aplicações financeiras de liquidez imediata

vc ta considerando este segundo item?

me aponte onde vc acha q tem erro

#2 de 16

@Fylan
em 23/10/2015 11:15

@Bastter

No release da empresa do 3T15... Veja a imagem abaixo:

#3 de 16

@willscs
em 23/10/2015 11:28

Nessa gráfico eles devem estar considerando a conta "clientes a receber", e fazendo algum ajuste, porque a conta não bate com os dados do balanço

#4 de 16

@Bastter
em 23/10/2015 11:56

No release ta cheio de coisa diferente e eles consideram o q quiser

o padrão de caixa é

disponibilidades + aplicações financeiras de liquidez imediata

a gente pega estes dados nos balanços oficiais da Bovespa q vc pode conferir clicando em dados da companhia depois relatórios financeiros la no cabeçalho

agora sempre vai ter coisa diferente em qq release pq eles usam a métrica q quiser nos releases

#5 de 16

@Bastter
em 23/10/2015 12:42

fylan, resposta q o andre postou em outro local

"Caixa considera apenas disponibilidades + aplicações financeiras de liquidez imediata.

Esses 2 bi que saíram do Caixa foram para aplicações financeiras de liquidez não imediata."

#6 de 16

@Fylan
em 23/10/2015 13:03

@Bastter

Acho que entendi. Obrigado pelo retorno!

#7 de 16

@Bastter
em 23/10/2015 13:12

Fylan agora q vi seu quadro
o seu quadro eh de geração de caixa

geração de caixa não tem nada a ver com caixa

caixa eh quanto ta no caixa

geração de caixa eh quanto dinheiro vc gerou

uma coisa não tem nada a ver com a outra

#8 de 16

@stever
em 24/10/2015 20:53

Bastter e Fylan, o Mille explica essa questão no último vídeo, tem mais alguma coisa que a empresa considera caixa mas não entra no balanço auditado, infelizmente esqueci de cabeça... mas então ambos tão certos: a Grendene tem sim 1bi de caixa mas os quadros tem que manter um padrão.

#9 de 16

@luqteixeira
em 25/10/2015 00:19

a grendene considerou, no seu release, as aplicações de longo prazo como sendo caixa, e pelo padrão contábil da bovespa, isso nao entra, isso eh ativo nao circulante ... no padrao bovespa so entra caixa e aplicações de curto prazo ...

Pelo padrão ela não tem um bi ...

varias outras empresas tb tem essas aplicacoes, e tb nao conta

pelo balanço ela tem estes 600 e pouco bi de caixa + quase 400 milhoes em aplicaoes de longo prazo

o que o Mile disse, se eu entendi bem o chat, eh que na pratica estas aplicações quase sempre sao do TD e se precisar pode ser convertido em dinheiro rapidamente, ...

#10 de 16

@FAD
em 25/10/2015 01:37

Tá aí amigo, tudo separadinho.
Aqui nos quadros só ta somado o que está em azul, ou seja, disponibilidades de curto prazo. O 1bi é aplicações de curto+longo prazo.
Abraço

#11 de 16

@FAD
em 25/10/2015 01:41

Melhor,
1bi é aplicações de (curto+longo prazo)- dividas= caixa líquido

Rsrs

#12 de 16

@mille
em 25/10/2015 06:27

Contabilmente É uma coisa. Na realidade o caixa pode ser considerado com aplicações de curto e longo prazo, pois muitas aplicações de longo prazo podem ter liquidez imediata, como Tesouro Direto.

#13 de 16

@Bastter
em 25/10/2015 07:34

concordo com o mille
mas não temos solução para isso
nos quadros temos de ter um padrão
ai cada um olha mais a fundo se quiser

#14 de 16

@celtiberian
em 22/12/2015 08:57

@mille

Um CDB de 3 anos sem carência a empresa tem que jogar nas aplicações de LP, mesmo sendo um "equivalente de caixa" na prática?

#15 de 16

@rafoliveira
em 28/01/2016 12:17

No BP será lançado em realizável a LP. Na teoria, ele é um ativo mantido até o vencimento.

O caixa líquido é uma análise e, como tal, não necessariamente deve seguir as normas de contabilidade.

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