Dívida líquida

Walrus · 2019-05-07T08:08:00-03:00

Pessoal, bom dia! Estou com uma dúvida com relação ao crescimento da divida liquida referente ao ultimo balanço 1T19, vi no release que estaria vinculada a Financiamentos Operacionais, em função do funding do Private Label. Porem o numero é esse mesmo 2.736? Obrigado.

@Bastter
em 07/05/2019 10:06

@Walrus quando vc quiser conferir estas coisas va no cabeçalho
dados da companhia
depois relatorios financeiros e veja vc mesmo nos balanços

CAIXA 1.325
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 702.226
1.01.02 Aplicações Financeiras 623.152
DIVIDA BRUTA 4.061
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 2.262.060
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.798.656

DIVIDA LIQUIDA = 1.325 - 4.061 = -2736

Dito isso
a empresa ja disse para q eh a divida
ela ta totalmente equilibrada
com div liq / ebitda abaixo de 2

deixa a gestao se preocupar com isso

no anual do ano q vem vc analisa se continuou subindo se equilibrou mais, etc

#1 de 3

@caiotaniguchi
em 08/05/2019 12:55

Entrou em vigor uma nova norma contábil (IFRS 16) e pelo que entendi impactou os itens 2.01.04.03 e 2.02.01.03, que representou um aumento na dívida que vemos nos quadros em 1,95 Bi. Excluindo esses itens, a dívida líquida fica como apresentada no release, com relação Dív/EBITDA de 0,41x.

#2 de 3

@Dr_Phibes
em 10/05/2019 18:21

Nada aconteceu ou mudou. A adequação do IFRS16 ajusta seus contratos caracterizados como leasing/arrendamento para o reconhecimento deles no Ativo (ver conta BP 1.02.03 - Imobilizado) em contrapartida onera as contas do passivo que o @caiotaniguchi citou. A depreciação também aumenta (DFC 6.01.01.02) devido ao reconhecimento desses ativos no imobilizado e despesas com juros (DFC 6.01.01.05).

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