FCO

juliohr · 2018-05-04T10:01:00-03:00

Oi, pessoal! Notei que o FCO da Renner ta negativo no primeiro trimestre do ano passado e desse. Como pode o custo da operação estar negativo no fluxo de caixa e a empresa dar lucro no DRE? Abraço Julio Feijo

@david710
em 04/05/2018 10:08

FCO tá positivo. Os que estão negativos: CAPEX, FCI, FCF, FCT.

#1 de 7

@Thiago
em 04/05/2018 10:15

FCO anual está positivo, isso que importa
Mas mesmo assim, você esta confundindo financeiro com contábil

DRE = Contábil
Caixa = Financeiro

Tem um video ali em cima do fluxo de caixa sobre isso
Se chama Regime de Caixa e Competência
Tem outros na área de videos também

Da uma estudada pra entender melhor

#2 de 7

@Bastter
em 04/05/2018 10:35

em cima do quadro de FC tem dois videos
assiste os dois

#3 de 7

@Bastter
em 04/05/2018 10:37

mas o FCO do 1T ta negativo sim

esquece isso e olha o anual

#4 de 7

@Bastter
em 04/05/2018 10:39

lucro e FCO sao regimes diferentes vc tem de assistir os videos para entender isso
se fossem iguais nao precisaria ter dois

a geração de caixa foi bem positiva
mas teve isso q impactou

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -239.759

#5 de 7

@oxe
em 04/05/2018 11:03

Variações nos Ativos e Passivos é Capital de Giro. Quando isso vem negativo no FCO é porque a empresa tá investindo no negócio (comprando estoque, pagando fornecedores, etc). Esse tipo de coisa é normal em qualquer empresa, principalmente no varejo.

#6 de 7

@Hamilcar
em 04/05/2018 11:19

Obrigado pela explicação @oxe !