essa informação eu só consegui nas análises de crédito da empresa pela Moodys e pela Fitch.
Fitch:
"A dívida consolidada da Taesa se caracteriza pelo perfil de vencimentos administrável e por nenhum risco
cambial. Em 30 de junho de 2015, a dívida pro forma da Taesa era de BRL4,6 bilhões, considerando as
participações proporcionais em todas as subsidiárias, ou de BRL4,0 bilhões, pela nova regra de consolidação do
IFRS. Os BRL4,0 bilhões de dívida compreendiam, principalmente, debêntures (BRL3,5 bilhões) e um crédito
pela Lei 4.131 junto ao Citibank (BRL361 milhões). De acordo com a metodologia da Fitch, a dívida na regra
contábel do IFRS inclui a dívida fora do balanço de BRL121 milhões relativo a garantias concedidas a empresas
não consolidadas em suas demonstrações financeiras.
A moderada liquidez da Taesa, comparada à dívida de curto prazo, é atenuada por seu robusto CFFO. Ao final
de junho de 2015, o caixa e as aplicações financeiras, excetuando as companhias não-consolidadas pelo IFRS,
totalizavam BRL619 milhões, cobrindo 64% da dívida de curto prazo, de BRL964 milhões. Quando
considerado o CFFO de BRL1,453 bilhão do período de 12 meses encerrado em junho de 2015, o índice de
cobertura (CFFO + caixa e aplicações financeiras)/dívida de curto prazo da Taesa, de 2,1 vezes, era robusta".
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