LIQUIDAÇÃO data de conversão para CVBI11 e valores a receber

@gustavo é possível automatizar isso? Esse fato relevante de 02/09 não foi puxado.

postado por @gustavo em 03/09/2025 12:04

fernando o ideal é o próprio assinante fazer o ajuste conforme a quantidade recebida na corretora

geralmente montamos um FAQ explicando como fazer

só confirma a data q encerrará os negócios para cadastrar a OPA aqui no mural

No tópico do período de manifestação já tinha a OPA, mas foi hoje. O fundo acabou hoje, agora os cotistas vão receber cotas do outro fundo. 

Tem como o assinante cadastrar manualmente a parte recebida em dinheiro em algum lugar? 

@Gustavo alguma atualização do tópico? desde já grato.

E sobre a amortização? E qual o valor considero uma "venda" no BARI e "compra" no CVBI? Grato. 

Sobre a amortização em dinheiro recebido hoje, o valor que recebi foi bem menor do que o esperado e descrito no baster system. Isso aconteceu com mais pessoas também? @Fernando e @Gustavo, vocês tem ideia do motivo dessa discrepância?

R$2,61

postado por @Giovanni em 09/09/2025 22:24

WFC qual valor por cota recebido ? 

postado por @WFC em 09/09/2025 22:04

Sobre a amortização em dinheiro recebido hoje, o valor que recebi foi bem menor do que o esperado e descrito no baster system. Isso aconteceu com mais pessoas também? Fernando e Gustavo, vocês tem ideia do motivo dessa discrepância?

Foi exatamente o esperado. 4,38 por cota - o IR de cada um que varia de pessoa pra pessoa. Se recebeu a mais é um mistério.

postado por @Giovanni em 09/09/2025 22:24

WFC qual valor por cota recebido ? 

Recebi R$ 2,525 por cada cota de BARI11

postado por @fernando em 10/09/2025 01:49

Foi exatamente o esperado. 4,38 por cota - o IR de cada um que varia de pessoa pra pessoa. Se recebeu a mais é um mistério.

Eu recebi a menos. O valor foi 2,525 por cada cota de BARI11 que eu tinha

@Giovanni, @Fernando e @Gustavo, acredito que já entendi o que aconteceu. Como o meu preço médio é bem baixo, então houve desconto de IR e provavelmente também recebi um valor proporcional ao meu preço médio. Isso significa que o valor descrito no BastterSystem precisa ser ajustado para cada usuário individualmente pois varia com base no preço médio que cada um tinha. Minha sugestão é que cada usuário faça o lançamento manual dessa amortização no BS pra não ficar com valores errados.


No meu caso por exemplo:
Cota BARI11: 74,104
Amortização: 4,38
Meu PM: 64,83

Cota BARI11 - PM = 9,27 de lucro
IR sobre o lucro = 1,855

Amortização - IR = 4,38 - 1,855 = 2,525
Ver mais

postado por @WFC em 10/09/2025 08:56

Giovanni, Fernando e Gustavo, acredito que já entendi o que aconteceu. Como o meu preço médio é bem baixo, então houve desconto de IR e provavelmente também recebi um valor proporcional ao meu preço médio. Isso significa que o valor descrito no BastterSystem precisa ser ajustado para cada usuário individualmente pois varia com base no preço médio que cada um tinha. Minha sugestão é que cada usuário faça o lançamento manual dessa amortização no BS pra não ficar com valores errados.No meu caso por exemplo:
Cota BARI11: 74,104
Amortização: 4,38
Meu PM: 64,83

Cota BARI11 - PM = 9,27 de lucro
IR sobre o lucro = 1,855

Amortização - IR = 4,38 - 1,855 = 2,525
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Olhei com o Gustavo e hoje não é possível fazer esse lançamento para fins de IR, por isso sugeri que faça uma anotação no FAQ. E sim, preço médio é individual então não seria possível automatizar esses valores.

Mas é isso mesmo, sua conclusão está correta.

postado por @fernando em 10/09/2025 10:59

Olhei com o Gustavo e hoje não é possível fazer esse lançamento para fins de IR, por isso sugeri que faça uma anotação no FAQ. E sim, preço médio é individual então não seria possível automatizar esses valores.

Mas é isso mesmo, sua conclusão está correta.

Nesse caso como faço para colocar o valor correto do rendimento recebido no BS?

postado por @WFC em 10/09/2025 12:12
Nesse caso como faço para colocar o valor correto do rendimento recebido no BS?

Hoje não é possível fazer esse lançamento para fins de IR no BS. Faça uma anotação nas observações dos dois ativos: BARI11 e CVBI11 e/ou em controle apartado. Ano que vem você terá o demosntrativo da adminsitradora/gestora também.

postado por @fernando em 10/09/2025 14:26
Hoje não é possível fazer esse lançamento para fins de IR no BS. Faça uma anotação nas observações dos dois ativos: BARI11 e CVBI11 e/ou em controle apartado. Ano que vem você terá o demosntrativo da adminsitradora/gestora também.

Mas o problema é que no BS já está aparecendo o rendimento referente ao valor integral (incorreto) da amortização. Precisa ser retirado de lá esse rendimento. Vocês irão fazer isso? 

postado por @gustavo em 10/09/2025 06:27

Darwin_Invest o Fernando fez um faq explicando com valores

BARI11 > FAQ > Incroporação do fundo pelo CVBI11

Gustavo, o FAQ sugere cadastrar a venda de BARI11 dia 02/09. Mas quando faz isso some o valor da amortização recebido, que está cadastrado como evento do dia 03/09.

postado por @WFC em 10/09/2025 16:38
Mas o problema é que no BS já está aparecendo o rendimento referente ao valor integral (incorreto) da amortização. Precisa ser retirado de lá esse rendimento. Vocês irão fazer isso? 

@gustavo, se não for possível cadastrar o IR manualmente será que compensa manter essa amortização aparecendo? Já que não é o valor a ser declarado/recebido.

postado por @WFC em 10/09/2025 16:38
Mas o problema é que no BS já está aparecendo o rendimento referente ao valor integral (incorreto) da amortização. Precisa ser retirado de lá esse rendimento. Vocês irão fazer isso? 

Excelente @gustavo

postado por @gustavo em 10/09/2025 21:01

testei aqui e a amortização já é editavel

Cada um edita e preenche com o valor q recebeu 

e vai pro IR o valor preenchido

Só um ponto, verifiquei agora e está aparecendo como rendimentos isentos no IR, senod que se trata de rendimentos sujetios a tributação exclusiva/definitiva na fonte.

postado por @gustavo em 11/09/2025 14:50

fernando seria bom confirmar isso pq amortização sempre entrou no IR dessa forma e tem bastante tempo já

única coisa q mudou e nem é recente é a questão da edição do valor

 

Melhor aguardar o informe então, aí se for o caso ajustamos ano que vem.

postado por @raz.al em 10/09/2025 18:44
Gustavo, o FAQ sugere cadastrar a venda de BARI11 dia 02/09. Mas quando faz isso some o valor da amortização recebido, que está cadastrado como evento do dia 03/09.

@Fernando aconteceu a mesma coisa comigo. Ai cadastrei a venda no dia 04/09/. Acho que tem que atualizar o FAQ

postado por @Darwin_Invest em 16/09/2025 19:51
Fernando aconteceu a mesma coisa comigo. Ai cadastrei a venda no dia 04/09/. Acho que tem que atualizar o FAQ

Foi ajustado.