Supondo que vc tenha cotas desse fundo à cotação atual de R$145,00,mesmo tendo os direitos de subscrever a R$100,00 vc não o faz ou não o pode fazer por qualquer motivo. A partir de uma determinada data quando o fundo já foi subscrito, a cotação passa a ser negociada em um novo valor abaixo do anterior, quem subscreveu não correu o risco de perder dinheiro entre a cotação antiga e a nova, sendo assim quem não subscreve, paga pelo os que subscrevem.
O MXRF11 estava cotado a 139,00 será subscrito e quem tem os direitos recebera, 2,42 das cotas que possuia a 115,00, o fundo está cotado a 120,50, quem tem a 139 e não subscreveu, perdeu dinheiro, quem subscreveu ainda sai no lucro, quem não subscreve, paga para os que subscrevem.
Na minha opnião é assim, se eu estiver errado por favor me corrija.
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