Rendimentos excessivamente reduzidos

Rendimentos excessivamente reduzidos

@Ian06
em 09/10/2014 18:21
Boa noite a todos, observando o valor do IR atrasado/n° de cotas chegamos ao valor de R$0,84 por cota de IR pago. Esse valor dividido por 6 meses deveria ter um impacto de R$ 0,14/mês.

A conta é essa? errei em algum lugar, porque houve uma redução de R$ 0,30/mês.

Não parece que tem algo errado?!
@AndreLFSBacci
em 09/10/2014 19:56
O BCFF sempre teve rendimentos instáveis, então tem de ver a partir de qual patamar está calculando a diferença de R$ 0,30.

Mas de olhar a contabilidade dá para ver que está sendo descontado R$ 0,14 / mês.

Eu rodei os números da contabilidade, tirando todos os efeitos de marcação a mercado e sem CRI (já que o IGP-M foi negativo nesses últimos meses). Desde janeiro os rendimentos do fundo teriam sido, por essa métrica: 0,60 0,55 0,55 0,55 0,54 0,59 0,60 0,54

Muitos rendimentos perto de 0,55, que menos 0,14, chegam bem perto do 0,39.
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