Patrimônio investido

Patrimônio investido

@Anderson67
em 17/02/2014 12:03
Alguém sabe se já foi investido todo o patrimônio do fundo ou se continua investido aos poucos?
@AndreLFSBacci
em 17/02/2014 13:21
360k de caixa/renda fixa, sobre um patrimônio de 165 milhões. O resto em FII, CRI e LCI.

Tecnicamente está todo investido.

Em LCI uns 5,2 milhão, que tende a ser investido em CRI e FII, a julgar pelo que fazem outros FIIs mistos.
#1 de 4
@Anderson67
em 17/02/2014 17:15
André.
Com patrimônio inicial de 200 milhões - 5% de despesas com IPO ainda faltam 25 milhões na sua conta.
Esses 25 milhões que estão "faltando" ficaram todos em "prejuízo" nas quedas dos FIIs investidos ou tem algum gargalo nesse fundo?
#2 de 4
@AndreLFSBacci
em 17/02/2014 19:07
O PL/cota do fundo, começando em 30/04/2013:
96,3328
96,8073
95,7486
95,6424
93,5283
94,1276
95,4973
92,6747
89,1961
82,9803

De bater o olho o PL/cota engatou uma queda forte de Outubro/13 para cá.

Sem as demonstrações financeiras para dizer (só saem em Março/Abril), mas tá parecendo marcação à mercado.
#3 de 4
@RodrigoCMedeiros
em 06/04/2014 11:18
André, os Fundos de Fundos tem o valor patrimonial marcado a mercado sempre. Abraço.
#4 de 4

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