Dúvida subscrição 2020

ghoul · 2020-12-07T16:13:00-03:00

Boa tarde amigos. Estou com uma dúvida referente ao lançamento dessa última subscrição de BRCO11. Eu fiz a subscrição de X cotas. No BS ao marcar subscrição aparece o lançamento como 01/01/2021, porém o valor já foi liquidado da conta-corrente em dia 26/11/2020. (26 / nov 26 nov OFERTA PUBLICA BRCO11). Hoje recebi um valor de R$ 0,07 por cota subscrita, conforme lançamento no extrato do banco: 07 / dez 07 dez RENDIMENTOS BRCO14. Eles soltaram 3 comunicados de rendimentos na virada do mês. o de 0,55 da cota 11, um de 0,2 e esse de 0,07 que foi o que eu recebi, conforme o comunicado abaixo: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=129234&flnk Não sei como lançar isso no BS pois nenhuma das opções está com a data ou proventos corretos. Acredito que deva ser feito um ajuste aí do lado do sistema. Desde já obrigado !

@Giovanni
em 07/12/2020 16:21

#1 de 11

@gustavo
em 07/12/2020 17:39

#2 de 11

@ghoul
em 07/12/2020 19:18

@gustavo Obrigado !

não sei se ajuda, esses foram os outros 2 rendimentos anunciados para o BRCO11 em 30/11/2020 (o normal e o outro de subscrição).

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=129218&flnk
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=129185&flnk

#3 de 11

@gustavo
em 07/12/2020 20:31

#4 de 11

@bar07
em 07/12/2020 20:41

Eu recebi hoje R$0,20 por BRCO13 e R$0,55 por cada BRCO11

#5 de 11

@VitorRezegue
em 07/12/2020 23:15

@Giovanni e @gustavo aproveitando o ganho, podem adicionar o ISIN BRBRCOR04M17 por favor? Valeeeu

#6 de 11

@Giovanni
em 08/12/2020 08:49

#7 de 11

@bar07
em 08/12/2020 23:09

@Giovanni e @gustavo na pagina da B3 está correto os rendimentos desse mês (http://bvmf.bmfbovespa.com.br/Fundos-Listados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=BRCO&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaEventosCorporativos&idioma=pt-br)
BRBRCOCTF007 = BRCO11 - R$0,55

BRBRCOR04M17 = BRCO13 - R$0,20

#8 de 11

@gustavo
em 09/12/2020 07:49

#9 de 11

@erismarrico
em 21/12/2020 13:16

@Giovanni , @gustavo
Aproveitando o post, eu recebi um valor de R$ 0,20 por cota subscrita, conforme lançamento no extrato do banco: 07 / dez * PROV * RENDIMENTOS 3 DE BRCO13.
Já lancei o custo de compra da subscrição no BS sob o código BRBRCOR04M17.
Preciso fazer algo mais no BS por conta desse provento?

#10 de 11

@gustavo
em 21/12/2020 15:38

#11 de 11