Dívida

belthazor · 2013-11-26T16:48:00-03:00

André, em relação àquela dívida de 190M que vence em 2019 (que você falou no vídeo): A partir de quando é interessante o fundo começar a fazer caixa para pagar ela? O caixa atual é de 400k.

@senesino
em 26/11/2013 16:59

#1 de 9

@belthazor
em 26/11/2013 17:34

Valeu senesino!
Tem isso lá no site do fundo?
É que eu acabei de ver o vídeo e não deu tempo de ir lá olhar o que mudaram

#2 de 9

@AndreLFSBacci
em 26/11/2013 22:15

Vixi. Muita calma nessa hora.

O fundo de caixa bruto de R$ 835 milhões (LCI, informe CVM de outubro). Esse valor de R$ 400 milhões acredito que é caixa líquido, ou seja, ainda tem 400 milhões para gastar antes de começar a pensar em fazer retenção para pagar a dívidas.

A informação do refinanciamento aparece na planilha fundamentalista. Apesar de aparecer nos relatórios coisas de mexida em dívida, números e datas mesmo não são mencionados.

Agora a questão mais chata: na planilha fundamentalista última, com dados de Setembro, foi revertido a situação do refinanciamento. Reapareceu a parcela grande de R$ 99 mm em 2015 e mais R$ 214 mm em 2019.

Mandei uma pergunta lá na administração sobre isso, ainda esperando resposta.

#3 de 9

@senesino
em 26/11/2013 22:33

#4 de 9

@AndreLFSBacci
em 03/12/2013 23:03

Sem resposta ainda do RI, mas nova planilha fundamentalista publicada.

Parcela a maior de 2015 praticamente desaparece (35 milhões), mas permanece parcela maior de 2019 (205 milhões).

#5 de 9

@belthazor
em 06/12/2013 14:42

André.PC,
onde você visualiza esses valores em milhões?
Na planilha pra mim apenas aparece uma tabela de fluxo mensal de amortizações (em %) e uma curva de amortização (em milhões) que só vai até 2017+ (não detalhando os anos sequentes).

Abraço

#6 de 9

@belthazor
em 06/12/2013 14:43

ambas na aba "dívidas"

#7 de 9

@AndreLFSBacci
em 06/12/2013 15:41

Aba Divida.

Estudar fórmula do H60.

Depois range H262:P278, na mesma aba. Daí que eu tiro os números.

#8 de 9

@AndreLFSBacci
em 06/12/2013 15:49

Ah sim, recebi a resposta da administração.

Foi algo na linha de "as projeções variam mês a mês", em justificar o vai e volta dos valores.

#9 de 9