Dúvida: Bastter System versus Extrato da Corretora (amortização e rendimentos)

this.denise · 2017-03-23T12:00:00-03:00

Oi pessoal, Eu tinha X cotas. No dia 06/05/2016 comprei Y cotas. No extrato da corretora consta o seguinte: 13/05/2016: RENDIMENTOS quantidade X+Y 16/05/2016: PAGAMENTO DE AMORTIZACAO quantidade X+Y Porém no BS está assim: 13/05/2016: RENDIMENTOS quantidade X 16/05/2016: PAGAMENTO DE AMORTIZACAO quantidade X O BS não está considerando o pagamento que recebi em cima da nova quantidade. Falei com o @backpacker e ele orientou a ver a data-ex cadastrada pois o BS faz os cálculos automaticamente em cima dos dados cadastrados. No fato relevante de 04/05/2016 diz o seguinte: "... ficando a cota ex-rendimento e não sujeita à Amortização após 06/05/2016." Agora estou em dúvida: a data-ex cadastrada está errada ou o administrador repassou de forma errada os rendimentos e amortização?

@Sazón
em 23/03/2017 12:41

Para ajudar a elucidar o caso:

Amortização:

Data ex: 06/05/2016
Data de pagamento: 16/05/2016
Valor: R$ 11,150087253

#1 de 7

@Sazón
em 23/03/2017 12:42

Ou seja, a partir do dia 06/05/2016 era data ex. Então, entendo que as cotas compradas a partir dessa data não teria o direito de serem amortizadas.

#2 de 7

@this.denise
em 23/03/2017 18:06

@Nod

A data-ex referente a amortização e distribuição de rendimentos com pagamento em Maio/2016 é não seria 09/05/2016 (considerando que a "data-com", 06/05/2016 caiu numa sexta)?

Rendimentos_BRCR11.pdf - Google Drive

#3 de 7

@this.denise
em 23/03/2017 18:07

@Nod

Ainda em relação a mensagem anterior:

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/Fundos-Listados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=BRCR11&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaEventosCorporativos&idioma=pt-br

#4 de 7

@this.denise
em 23/03/2017 18:15

@Nod

"ficando a cota ex-rendimento e não sujeita à Amortização após 06/05/2016"

Fundos.NET

#5 de 7

@Nod
em 23/03/2017 19:41

Alterei as datas ex de 06/05 para 09/05.

Veja se está ajustado.

#6 de 7

@PeStE_
em 03/04/2017 22:22

@nod, no BS a data de 09/05/2016 está constando como data "COM".
Poderia checar novamente, por favor?
Obrigado!