lançar amortização sem constar no Informe de rendimentos?

spbeto · 2017-03-16T15:44:00-03:00

Caros colegas do grupo: Em 2016 recebi uma carta o BTGPactual informando sobre amortização do BRCR11, que seria pago R$ 5,15 por cota como rendimentos isentos e não tributáveis e o valor de R$ 11,15 por cota, ref. a devolução de principal (que é propriamente a amortização). Porém no informe de rendimentos que recebi do BTGPactual agora e 2017, não consta este valor de R$ 11,15 pago por cota. Este valor me foi pago em 2016 e consta normalmente como amortização no informe da minha corretora. Tenho o costume de somar os rendimentos recebidos e conferir se bate com o informe. Nunca tinha observado discrepâncias. Mas desta vez notei este erro no informe. Será que isto também ocorreu com outros investidores do BRCR11? Já enviei vários emails e telefonemas para o BTGPActual, informando um provável erro no informe deles, porém não tive respostas.

@Sazón
em 16/03/2017 15:58

Que eu me recordo e também está no BS no ícone "Movimentações":

R$ 11,15 é amortização;
R$ 5,15 são rendimentos.

No informe de rendimentos deverá aparecer os Rendimentos. No informe não aparecerá amortização. Amortização é devolução de capital e, portanto, não são rendimentos.

Não vi se veio o meu informe desse FII, então não sei como veio o meu informe.

Vamos aguardar o pessoal aí.

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@evs
em 16/03/2017 15:58

É que amortização é uma devolução do dinheiro que foi usado na compra da cota do fundo, não é um rendimento.

Como não é rendimento, não aparece no informe de rendimentos.

#2 de 5

@Nod
em 16/03/2017 22:06

Não vejo qualquer erro.
Amortização não é rendimento. Então não vem no Informe de *Rendimentos*.
Como não é rendimento, não será lançado na ficha de *Rendimentos* Isentos.

O valor que você recebeu de amortização é abatido do seu valor de aquisição.
Se você quiser, por uma cautela, pode até detalhar isso na descrição.

Se quiser ter algum documento para arquivar sobre isso, pode usar os fatos relevantes em que a administradora informou desse distribuição.

#3 de 5

@spbeto
em 18/03/2017 10:34

Agradeço as informações. Entendi que o valor que entrou na minha conta, sairá na diminuição descrita nos "bens e direitos", ficando zerado. Grato

#4 de 5

@Pegasuss
em 23/04/2017 22:02

Para encerrar qualquer dúvida, na época da amortização o BTG emitiu o seguinte FR:

"O valor de R$16,304134239 amortizados por cota será dividido em:
R$ 5,154046986 – considerados rendimentos isentos e não tributáveis
R$ 11,150087253 – considerados como devolução de principal a ser
deduzido do custo médio de aquisição."

Abs

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