Mudança de ticker para a BTCI11 e incorporação do FII BTCR11

Mudança de ticker para a BTCI11 e incorporação do FII BTCR11

@Celso72
em 02/12/2022 21:02
@Giovanni, @Gustavo

Prezados, conforme relatorio e Ata, cujos links seguem anexo, houve mudança de ticker do fundo para a BTCI11, bem como a incorporação do FII BTCR11.

"Prezado investidor,
O relatório mensal de outubro de 2022 marca o último relatório do FEXC11 antes das mudanças
aprovadas na última Assembleia (maiores detalhes disponíveis na carta consulta, material de apoio
e termo de apuração). Dentre as mudanças, destacamos a alteração de nome (BTG Pactual Fundo
de CRI para BTG Pactual Crédito Imobiliário), código de negociação “ticker” (FEXC11 para BTCI11)
e incorporação do BTCR11 ao seu patrimônio. As mudanças entrarão em vigor partir da abertura
do pregão de 28 de novembro de 2022, sendo que o último dia para negociação das cotas sob o
atual ticker será 25 de novembro de 2022."

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=381428&cvm=true

Fundos.NET

Quando possível, gentileza fazer os ajustes necessários.

@fernandofm27
em 16/12/2022 17:44


postado por @gustavo em 03/12/2022 08:28

@Celso72 ticker e nome atualizados

patrimônio deve ser atualizado pelo próprio fundo quando publicarem o próximo informe já com a incorporação


Pra quem tinha BTCR11 qual deve ser o procedimento para atualizar no BS?
#2 de 7
@fernandofm27
em 20/12/2022 17:52


postado por @Buy_and_hold64 em 16/12/2022 20:00

Giovanni

Esta é bem simples, algo que não costuma acontecer.

Cada cota do fundo será convertida em 1,03 cotas do fundo incorporador.

Quem tinha 100 cotas BTCR11 (incorporado) passou a ter 103 cotas BTCI11 (incorporador).

O custo de aquisição das cotas BTCR11 será o mesmo das cotas BTCI11.

No BS no dia em que BTCR11 deixar de ser negociado, lança uma venda da quantidade de cotas, pelo mesmo custo de aquisição e marca ignorar no IR.

Neste mesmo dia, lança uma compra de BTCI11 (a quantidade será maior) pelo mesmo custo de aquisição de BTCR11.

A nova quantidade de cotas de BTCI11  será a quantidade de BTCR11 multiplicada por 1,03.

Todos os proventos pagos por BTCR11 deverão ser lançados na declaração de IR ano que vem.

Em Bens e direitos lança o custo de aquisição em 31/12/2021 e deixa zerado em 31/12/2022 caso tudo se conclua antes do fim do ano.

Na descrição do BTCR11 informa que o fundo foi incorporado pelo BTCI11, e a relação de troca.


Obrigado pelos esclarecimentos. 
#4 de 7
@Erico05
em 29/04/2024 19:52
@Giovanni @Gustavo

Pessoal, 

Nesses eventos de mudança de ticker, fusão, etc. será que há a possibilidade de recebermos um aviso semelhante por e-mail? 
Sei que já temos o aviso da subscrição e OPA, mas esses eventos tiram a paz no final do ano ao fazer o IR, porque sempre me pego caçando o que houve com o ativo.

Abraços. 

 
#5 de 7

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