Levantando um esqueleto aqui, no BS não consta a amortização de 08/2015. Para quem tem cota anterior à data (ainda com a nome TRXL), o total fica diferente.
"FII TRX LOG (TRXL)
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO E AMORTIZAÇÃO
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de instituição administradora do TRX Realty
Logística Renda I Fundo de Investimento Imobiliário – FII, informa a distribuição de
rendimento e pagamento de amortização parcial, conforme dados abaixo:
• Data-base: 17/08/2015
• Data do pagamento: 25/08/2015
• Valor do rendimento por cota: R$ 4,64687172
• Valor da amortização parcial por cota: R$ 7,79817006
• Período de referência: Agosto/2015
Declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da
Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica
isento do imposto de renda, o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto
nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004.
Norma: A partir de 18/08/2015 cotas ex-rendimento e ex-amortização parcial. "
