FATO RELEVANTE
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., na qualidade de administrador ("Administrador") e a TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora ("Gestora") do TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, inscrito no CNPJ sob no. 11.839.593/0001-09 ("Fundo"), comunicam aos Cotistas do Fundo e ao mercado que concluiu, na data de hoje, com a assinatura da Escritura Publica de Compra e Venda ("Escritura"), a alienacao do imovel de propriedade do Fundo, situado no Estado de Sao Paulo, Vinhedo, Rodovia Miguel Melhado Campos, km 79, Bairro do Moinho ("Imovel") para a ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ no. 00.286.462/0001-17), atual inquilina
do Imovel.
Em razao da venda do Imovel, o Fundo recebeu, nesta data, recursos liquidos totais de R$ 19.000.00,00 (dezenove milhoes), a vista, sendo 46,07% (quarenta e seis virgula zero sete por cento) superior ao valor de mercado definido em seu ultimo laudo de avaliacao, datado de 16 de dezembro de 2014, e 47,73% (quarenta e sete virgula setenta e tres por cento) superior ao valor de custo do Imovel quando de sua aquisicao em 2010.
Tal operacao foi deliberada na Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 22 de abril de 2015, cuja ata encontra-se disponivel na pagina do Fundo na BM&FBovespa, em que os Cotistas presentes aprovam por unanimidade de votos e sem quaisquer restricoes a alienacao do Imovel.
O Administrador e a Gestora esclarecem que o retorno aos investidores decorrente desta venda se dara da seguinte forma:
1. Amortizacao de Cotas
a. A amortizacao se dara no valor de R$ 12.861.670,05 (doze milhoes, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais e cinco centavos - valor de custo do Imovel) e sera realizada de forma pro rata entre todos os Cotistas;
b. O pagamento da amortizacao se dara no dia 25/08/2015, em conjunto com o pagamento dos rendimentos mensais;
c. A amortizacao representara o valor de R$ 7,79817006 por Cota; e
d. A amortizacao a ser realizada equivalera a 7,69% (sete virgula sessenta e nove por cento) do patrimonio do Fundo, na presente data.
2. Distribuicao de Rendimentos
a. O montante que excede ao valor de custo do Imovel, equivalente a R$ 6.138.329,95 (seis milhoes, cento e trinta e oito mil, trezentos e vinte e nove
reais e noventa e cinco centavos), sera distribuido na forma de rendimentos na mesma data de pagamento da amortizacao acima detalhada, no dia 25/08/2015.
Permanecemos a disposicao para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2015.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA."
Nota: Questionado pela BM&FBOVESPA, o Administrador informou que os cotistas detentores de cotas no fechamento do dia 17/08/2015 farao jus ao recebimento da amortizacao e rendimentos anunciados.
Norma: a partir de 18/08/2015 cotas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.
