Amortização

Amortização

@msf2net
em 22/11/2022 23:25
Recebi uma amortização em minha conta dia 17/11 mas não li nenhum comentário aqui.

@Giovanni poderia ajudar ?

Quanto ao BS, devo fazer algum procedimento manual ?
@msf2net
em 23/11/2022 10:54
@Giovanni Seus lançamentos apresentaram diferenças de centavos. Pelo que percebi pela provisão da corretora, terão ainda 2 outras amortizações em 2023, totalizando 3. Vi que você cadastrou apenas duas no BS, ambas com datas de 08/11/2022.

Se te ajuda, pela corretora, temos as seguintes informações de amortizações:

17/11/2022 - R$ 3,51183 por cota (já paga)
21/06/2023 - R$ 17,55495 por cota (a pagar)
21/11/2023 - R$ 17,55495 por cota (a pagar)
#2 de 15
@msf2net
em 24/11/2022 13:36
@Giovani Para mim ainda não está claro

Foram cadastradas as 3 amortizações no BS, todas com as mesmas datas (08/11):

A segunda e terceira amortização só serão pagas em 2023, no entanto, o BS já está descontando. Penso que as datas devem ser respeitadas do efetivo pagamento, correto ?

Outra coisa é com relação aos valores, que possuem diferenças de centavos entre o cadastrado no BS e o que visualizo na correta:

17/11/2022 - R$ 3,51183 por cota -> No BS está R$ 3,51
21/06/2023 - R$ 17,55495 por cota -> No BS está R$ 17,55
21/11/2023 - R$ 17,55495 por cota -> No BS está R$ 17,55

Não sei se é possível cadastrar a amortização com mais casas decimais. Se não for, é isso mesmo.
#4 de 15
@msf2net
em 25/11/2022 17:11
@gustavo @Giovanni Não entendi, devo fazer alguma coisa ?

Só acho que esses lançamentos em 08/11 irão trazer alguma diferença no IR 2023, visto que 2 amortizações serão realizadas apenas em 2023, refletindo no IR 2024.
#7 de 15
@msf2net
em 27/11/2022 10:27
@gustavo 

Como coloquei em uma das mensagens, se ajuda, na conta da corretora as provisões de pagamentos já estão lançadas da seguinte forma:

17/11/2022 - R$ 3,51183 por cota (já paga)
21/06/2023 - R$ 17,55495 por cota (a pagar)
21/11/2023 - R$ 17,55495 por cota (a pagar)

Talvez o @Giovanni possa comentar como estão essas datas no comunicado do fundo
#9 de 15
@msf2net
em 28/11/2022 11:07
@gustavo @Giovanni

Pelo fato relevante que trata da amortização, talvez o erro esteja na corretora que informa 3 datas de pagamentos, conforme listei anteriormente. 

Sendo assim, o Giovanni terá que excluir o terceiro pagamento do BS
#11 de 15
@msf2net
em 28/11/2022 11:56
@Giovanni Isso mesmo, o de dezembro. Pelo relatório indicado pelo gustavo, as datas são 17/11/2022 e 21/06/2023
#13 de 15
@msf2net
em 08/05/2023 14:29
@Giovanni @gustavo

Recebi uma amortização de R$ 14,9831 por cota desse FII no dia 05/05/2023. 

Fiquei confuso, pois existia a previsão de amortização de R$ 17,55495 em 21/06.
Será que o valor de sexta é uma antecipação da amortização de junho ?
Não achei nada que pudesse informar sobre isso. 

Se puderem ajudar, eu agradeço
#14 de 15

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