CADASTROS DAS SUBS

hOly · 2021-04-13T16:19:00-03:00

@Giovanni @gustavo Seguem os dados da ultima subscrição. Por favor cadastras o CPTS14 pra ajustar os proventos no BS Grato CPTS11: R$ 1,01 - BRCPTSCTF004 CPTS13: R$ 0,106736042 - BRCPTSR16M11 CPTS14: R$ 0,050540395 - BRCPTSR17M10

@gustavo
em 13/04/2021 16:47

#1 de 11

@hOly
em 13/04/2021 17:02

Certo. Mas precisa cadastrar essa ISIN

CPTS14: - BRCPTSR17M10

#2 de 11

@gustavo
em 13/04/2021 17:44

#3 de 11

@hOly
em 20/04/2021 20:45

@Giovanni Consegue cadastrar essa isin pra gente? O fundo ja pagou e continua errado o provento da subs no BS.

CPTS14: - BRCPTSR17M10

Obrigado

#4 de 11

@Giovanni
em 21/04/2021 10:45

#5 de 11

@gustavo
em 21/04/2021 10:53

#6 de 11

@hOly
em 21/04/2021 11:25

Joia. Única coisa que ainda tá errado é a data de conversão. Foi 19/04/2021 (tá 19/03).

Se arrumar ele provavelmente vai corrigir tudo e importar os proventos sozinhos (falta o bendito CPTS14: R$ 0,050540395 - BRCPTSR17M10).

Trabalheira que dá deixar tudo certinho, rs

#7 de 11

@cbluminati
em 21/04/2021 16:34

@Giovanni aqui aconteceu o oposto do que ocorreu lá no RECT11.

Aqui os proventos do recibo vieram corretos.

No entanto, os proventos das cotas atuais, de código BRCPTSCTF004, estão sendo multiplicados pelo resultado da soma das quantidades de CPTS11 e de CPTS13.

Por conta disso, o resultado fica maior para os proventos das cotas atuais.

#8 de 11

@hOly
em 22/04/2021 11:21

@Giovanni

#9 de 11

@Giovanni
em 22/04/2021 11:42

#10 de 11

@cbluminati
em 22/04/2021 23:24

Vlw @Giovanni! Agora ficou certo lá.

#11 de 11