Questionamento enviado para o gestor

Que eu me lembro o prédio está passando por reforma e os maiores gastos serão nesses meses.

Opa @Goiano então,recordo deste fato também,
mas tem o valor da renda fixa que não identifiquei em lugar algum.
Se foi desinvestimento o valor tem que aparecer em algum lugar.

Bons questionamento, vamos aguardar a resposta.

Boa noite pessoal,
Recebi um retorno do fundo sobre os questionamentos, em um olhar preliminar ainda achei vago as respostas e ainda não fecha a minha matemática.
Peço que os colegas observem o balanço irei fazer isso amanhã novamente tomando por base as explicações apresentadas pelo gestor.

Abaixo resposta do gestor:
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Prezado Cotista,

Seguem abaixo as respostas.

Queda na distribuição do aluguel.
A queda do rendimento distribuído em agosto referente ao mês de julho foi causada pela inadimplência de 4 locatários. Se na próxima distribuição de rendimentos os locatários regularizarem o pagamento, será adicionado.
a)Disponibilidade de natureza não imobiliária(isso é o caixa?) houve uma quebra de R$ 299,05 qual a justificativa para esta quebra de caixa?
Refere-se ao recurso que fica disponível em conta corrente no último dia do mês, os demais recursos estão aplicados.
b)Cotas de fundos de renda fixa(aplicações ?) houve uma quebra de R$ 806.834,29 isso foi prejuízo ou desinvestimento?? no caso de desinvestimento porque o valor não aparece na conta disponibilidades(caixa)??
O saldo da aplicação maior em Junho é devido recebimento de alugueis que estavam em atraso e foram distribuídos em Julho, diminuindo o saldo da aplicação em julho.
c)Na conta Ajuste de valor justo, o valor que ali consta refere-se a depreciação? do imóvel?
Esse conta representa a marcação a mercado (MTM) da propriedade para investimento, contabilizada com base em um laudo avaliação, feito por uma empresa especializada em ativos imobiliários, conforme consta em notas explicativas das demonstrações Financeiras auditadas.
d)Rendimentos a distribuir, houve uma quebra de R$ 656.472,88 oque justifica essa tamanha diferença em relação ao mês anterior?
O rendimento a distribuir maior em Junho é devido recebimento de alugueis que estavam em atraso e foram distribuídos em Julho, diminuindo o saldo da conta de rendimentos a distribuir.

e) o valor da conta Reserva de contingência esta inferior ao mês anterior porém não apareceu em outra conta, para onde foi?
Foi revertido da conta de reserva de contingência, sendo oferecido ao cotista esse valor.
f)Despesas de condomínio, nessa conta houve um aumento de mais de 100 em relação ao mês anterior ou seja R$ 23.080,62 qual a justificativa para tamanho aumento nessa despesa? Por hora é isso aguardo urgentemente explicações sobre isso.
Conforme divulgado no relatório mensal do fundo, o locatário Baker Botts saiu do imóvel e portanto aumentou a despesa de condomínio para o fundo.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

@Oty, obrigado por compartilhar.
Agora a curiosidade: o que você achou? Responderam as suas perguntas? Ou ainda ficou alguma dúvida?

Boa noite pessoal,
então @Nod.RJ eu ainda não fiquei satisfeito.
Vou analisar ainda as respostas e avaliar os balancetes.

Abraço,

Por algum motivo, imaginei que você não ia gostar. Mas acho que tenho a solução pra você.
Pelo teor das perguntas, você só comparou um mês com o outro. Faça uma planilha mais longa. Pegue, pelo menos, de janeiro pra cá. Quanto mais longo o estudo melhor. Veja a evolução dos números: observe aqueles que tiveram alguma mudança significativa, para mais ou para menos e leia o relatório mensal pra tentar entender.
Boa parte das suas perguntas usam por pressuposto que o mês de junho era o "certo" e que julho veio "errado". Acredito que, num estudo mais longo, você verá o oposto: julho deve ter uma cara muito parecida com os demais e junho, pelo pagamento de um aluguel atrasado é que ficou fora da curva.

PS: isso tá me dando uma ideia para meu primeiro chat.... ;)