Informe sobre Pagamentos : 3 informes !!!!

Informe sobre Pagamentos : 3 informes !!!!

@salompas
em 04/04/2017 14:36
Alguém sabe explicar se realmente serão pagos este mês estes 3 rendimentos ou qual deles é o correto ?!!

Rendimento no valor de R$ 0,71 por cota no dia 19/04/2017
Data base: 31/03/2017 Fechamento: R$ 202,00 Rendimento%: 0,351
17:20 – Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,23 por cota no dia 19/04/2017
Data base: 31/03/2017 Fechamento: R$ 202,00 Rendimento%: 0,609
17:20 – Informou distribuição de:
Rendimento no valor de R$ 1,56 por cota no dia 19/04/2017
Data base: 31/03/2017 Fechamento: R$ 202,00 Rendimento%: 0,772
@Nod
em 04/04/2017 21:35
Como o fundo fez uma oferta pública de cotas esse mês, foram três lotes de cotas:

O fundo já tinha 355.000 cotas. Essas receberam R$ 1,23
Fundos.NET

O fundo ofertou 28.936 cotas. No período de preferência, os cotistas subscreveram 19.080 cotas. Essas tem direito a R$ 1,56
Fundos.NET

Depois as demais 9.856 foram ofertadas àqueles cotistas que subscreveram no período de preferência ("Exercício de Subscrição de Sobras"), que teve duas rodadas. Essas recebem R$ 0,71.
Fundos.NET

Isso tá melhor explicado aqui
Fundos.NET
#1 de 6
@salompas
em 08/04/2017 23:06
Obrigado, mestre!

Só um teste pra ver se eu realmente entendi:

- quem não participou de nenhuma subscrição vai receber R$ 1,23 . Correto ?
#2 de 6
@salompas
em 08/04/2017 23:07
Ou será os mesmos R$0,71 do mês passado ?
#3 de 6
@Nod
em 09/04/2017 09:40
R$ 1,23
#4 de 6
@celtiberian
em 15/08/2017 10:02
A quantidade de quotas está desatualizada então?
#5 de 6
@Nod
em 15/08/2017 21:55
@celtiberian,

Desatualizado em alguma parte do site? Onde?
#6 de 6

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