Estudo da Taxa de Administração - FIIB11

CanadianWolf · 2021-02-12T21:48:00-03:00

Pegando o gancho do estudo e da ferramenta apresentada pelo Geovani, confrontando o informe mensal estruturado com o Relatório de Gerencial na parte de fluxo de caixa, percebi que são lançadas no informe mensal como "Taxa de administração a pagar" diversas rubricas, inclusive IPTU. A conta não fecha por uns R$ 600,00. Isto mostra talvez não seja tão padronizado assim o que é lançado no informe. Se quiserem mando depois os print das telas, mas fica na página 9 no RG e no item 13 do informe. Detalhe, o informe é o de 01/12/2020 (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=140180&cvm=true) e o RG é o último publicado nesta data, pois neles os valores de rendimentos distribuídos batem.

@Oponto
em 14/02/2021 09:18

A conta deve fechar pq é norma de contabilidade

#1 de 8

@CanadianWolf
em 14/02/2021 12:30

Os quadros que usei estão nas imagens abaixo, não sei se ficou claro.

Mas valeu pelos feedbacks, isso foi uma ferramenta criada pelo Geovane para todos os fundos e resolvi fazer um estudo específico para este fundo. Porém parece que a maioria do pessoal daqui só quer desenvolver tópico se for de moderador: sem problemas, vou fazer análise sozinho mesmo.

#2 de 8

@MestreAnciao
em 14/02/2021 13:04

Afetados não evoluem.

Bode do Bastter - #73 - Afetados não Evoluem!

Ver outros

#3 de 8

@Primata
em 14/02/2021 13:13

@CanadianWolf

Relatório gerencial não é documento oficial (o gestor coloca o que quiser). Os dados do Mensal Estruturado são oficiais.

Além do mais, o que são 600 reais de diferença sendo que a receita do fii com aluguéis é da ordem de 2 milhões.

#4 de 8

@Giovanni
em 14/02/2021 15:05

#5 de 8

@CanadianWolf
em 14/02/2021 15:45

Obrigado @Giovanni pela orientação e perdão por ter citado o seu nome com a grafia errada (rs). @SARD3, você está certo, a ondem de grandeza da diferença não muda nada na análise do fundo, seria só um alerta para como os Gestores/Administradores do FII lançam as rubricas no Informe Mensal Estruturado e como interpretamos esta informação.

#6 de 8

@Primata
em 15/02/2021 21:22

@CanadianWolf já leu a seção de FIIs deste mês?

Bastter Blue - Bastter.com

#7 de 8

@CanadianWolf
em 15/02/2021 22:19

Valeu @SARD3. Obrigado @Mestre_Anciao, a voadora via Podecast me fez relembrar as regras do site para evoluir pessoalmente, às vezes aprendemos apanhando mesmo.

#8 de 8