A receita financeira deste fundo é de pequena representatividade, ~0,6% do operacional.
No entanto, a tendência é aumentar, já que desde agosto/2016 o fundo passou a distribuir menos para as reformas (e está segurando mais $)
Apesar de pequena representatividade/irrisória, o que mais me incomodava é que tem mais de 1 ano que colocam como fixo o valor de R$ 7.500 de receita. E obviamente isso é incorreto. Pelos meus cálculos, o valor deveria ser ~ o triplo.
Após conversar com eles bastante, reconheceram o erro (alegando que não conseguiam pegar o rendimento na data do relatório, gaguejando, etc). Em outras palavras, significa que todos esses relatórios vieram errados! O "resultado" ali tem uma margem de erro, e o fato é que o fundo não distribuía exatamente 100%, nem posteriormente 95% cravados (OBS: tenho que passar pelas DFPs para ver dados exatos).
Disseram que vão corrigir para os próximos relatórios, buscando o rendimento exato da aplicação. Se somarmos todo o período que estão lançando como 7,5K, e colocarmos aproximadamente o triplo, estamos falando de mais ou menos 0,30 / cota (soma período).
Achei que era relevante compartilhar com vcs.
Abs
