@Giovanni não sei se poderias me auxiliar... Por alguma bobeira minha eu recebi de volta na conta da corretora o valor da subscrição do GGRC11 (GGRC13) na condição de retratação. Acho que na hora de subscrever eu devo ter marcado essa opção, enfim... nem quis perder tempo tentando entender, mas certamente foi erro meu ou algo inevitável.
Bom, a questão é como acertar isso no BS. Obviamente que está constando pra mim um número de GGRC11 considerado a integralização dos recibos de subscrição. Porém, preciso retirar isso para acertar, pois na verdade eu não participei da subscrição.
Só que se eu simplesmente deletar a subscrição da movimentação, aí então eu perco o cadastro dos proventos proporcionais aos recibos no valor de R$ 0,180000 por recibo que foram pagos no dia 11/01/2021. Esses eu recebi, mas já não recebi os que foram pagos no dia de hoje 09/02/2021, acredito que seja porque o valor da subscrição devolvido já foi creditado na minha conta (retratação) no dia 04/02/2021. No BS consta como se eu tivesse recebido os dois.
Enfim, que rolo... Mas resumo: devolveram o dinheiro da subscrição (retratação), estou com a quantidade errada no BS porque na verdade as minhas cotas não foram integralizadas, porém eu recebi os proventos proporcionais aos recibos. Se eu excluir a movimentação da subscrição, o BS exclui o provento proporcional que eu recebi em janeiro. Pensei em simplesmente tirar a subscrição e anotar esses proventos proporcionais por fora para declarar no IR depois e segue o baile como se nunca tivesse feito nada na subscrição. O que achas?
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