último dia de negociação “com” direito ao provento

@Nod
@Giovanni

Como o @FranciscoAS disse, para mim procede:

Pelo que vi a data Com é 02/01/2018, então data Ex dia 03.

Informações sobre Pagamento de Proventos - FUNDOS

@Giovanni

acompanho pouco o fundo, e houve um comunicado ao mercado sobre a distribuição de rendimentos, de acordo com as emissões das cotas, se entendi de forma certa:

Fundos.NET

"informa ao mercado que será realizada a oitava
distribuição de rendimentos aos Cotistas do Fundo da seguinte forma:
- referente às cotas referentes a 1ª Emissão de Cotas do Fundo (Código de Negociação B3 nº
GGRC11), o Fundo irá distribuir o valor de R$ 0,84 por cota.
- referente ao exercício do Direito de Preferência da Distribuição Publica de Cotas da 2ª (segunda)
Emissão do Fundo, será distribuído o valor de R$ 0,20450535 por cota;
- referente às Cotas Remanescentes da Distribuição Publica de Cotas da 2ª (segunda) Emissão do
Fundo, será distribuído o valor de R$ 0,01838993 por cota;
Os pagamentos serão realizados no sexto dia útil do mês de janeiro de 2018 (09/01/2018), aos
Cotistas titulares de Cotas e dos Recibos de Subscrição no dia 02 de janeiro de 2018. "

Agradeço ao @Giovanni pela correção na tabela e ao @Sazón pelo detalhamento das informações.

@Giovanni,

Acho que vai ser um problema cadastrar os 3 pois acredito que não tem como diferenciar as subscrições de cotas. Portanto, na minha opinão cadastraria só o provento da 1a. emissão.

"Como o BS vai gerar relatório pro IR isso passa ser importante."

Para fins de DIRPF, o documento importante e hábil (ainda mais nesse caso) é comprovante de rendimentos emitido pelo Administrador / Escriturador.

De nada.
Vou aguardar as novidades.