Fato Relevante - 12/2020.

@Giovanni para fins de IR, podemos cadastrar a venda da posição com o resíduo do custo de aquisição após as amortizações do FR? Dessa maneira, a venda zeraria a posição para a declaração de 2021 e não geraria DARF, uma vez que a administradora é responsável pelo recolhimento do imposto e já fez isso com base no valor informado pelos cotistas.

@Giovanni pensei em utilizar o próprio BS para deixar a movimentação registrada. Há algum detalhe adicional que precisa ser preenchido no IR para esses casos? A minha duvida na verdade é como devemos declarar isso o IR.

No meu caso ainda resta no BS um valor de R$ 22,89/cota.
Provavelmente o motivo foi que a 1ª parcela da venda do FII, foi como rendimento no valor de R$ 52,50/cota.
Como ajustar no BS pra zerar esses 22,89 e amortizar 100% o fundo no BS?
@Giovanni
Acredito que minha dúvida tem relação com a dúvida do @Veit

Senhores, li os comentários anteriores deste post porém não entendi se eles correspondem também à minha dúvida. Pra ilustrar trouxe os dados que dizem respeito às 42 cotas que eu possuía (o BS parece estar registrando de forma diferente do extrato da corretora).

Extrato:

07/12/2020 PAGTO AMOTIZACAO 42 DE GRLV11 R$ 3.780,00
14/12/2020 RENDIMENTO S/ 42 ACOES GRLV11 IR 0,00 R$ 2.205,00
28/12/2020 RESGATE RENDA VARIAVEL S/ 42 DE GRLV11 R$ 208,83
28/12/2020 RENDIMENTO S/ 42 ACOES GRLV11 IR 0,00 R$ 7,14

Contudo o BS apresenta o seguinte registro da respectiva liquidação, com apenas 2 registros:



Entendo que os rendimentos não aparecem nesta tela. Mas eles aparecem na declaração do BS? Ademais, a posição "Qtd Total" não deveria ficar zerada ao final?

Poderiam me esclarecer por favor? Gostaria, como fiz no ano anterior, de apenas copiar os dados no BS e colar na minha Declaração de IR . Obrigado.

@Giovanni entendi. Muitíssimo obrigado.

@Giovanni considerando que após as amortizações restou um valor de 1.062,23 e, considerando a sua sugestão de lançar "venda" marcando "ignorar no IR", o quadro abaixo ficou de acordo?

@Giovanni apenas a titulo de contribuição, fazendo meu IR utilizando os dados do BS deu um pequena divergencia, quando fui olhar com mais detalhe percebi que o GRLV estão lançados todos os proventos como a CS sendo a fonte pagadora, entretanto o GRLV11 teve sua administração transferida em 27/10/20 para a HEDGE e foi liquidado em dezembro de 2020.

Portanto considerando a data ex como sendo o ultimo dia útil de outubro, os proventos do GRLV foram pagos de janeiro a outubro pela CS e novembro e dezembro pela Hedge.

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. 07.253.654/0001-76 @Giovanni