Olá, pessoal! Não vi ninguém falando sobre isso pelos fóruns, então:
No fato último fato relevante, consta o seguinte:
a) Primeira parcela de R$ 90,00 (noventa reais) por cota, paga em 7 de dezembro de 2020, a título de amortização
parcial de cotas; e
b) Segunda e última parcela de R$ 4,97238 (quatro reais vírgula nove sete dois três oito) por cota, a ser paga em 28
de dezembro de 2020, a título de resgate da integralidade das cotas do Fundo.
Ainda, em complemento à distribuição de rendimentos paga em 14 de dezembro de 2020, será pago um valor de R$
0,17 (dezessete centavos) por cota a título de distribuição de rendimentos final, considerando o resultado acumulado
do Fundo até o dia 21 de dezembro de 2020, último dia de funcionamento do Fundo.
Bom, letra "a" está OK e bate com o BS tb. A parcela de 14 /12 tb está no BS.
Letra "b" não está aparecendo no BS, nem a última parcela de R$ 4,97 por cota e nem os R$ 0,17 por cota.
Questões:
1)É assim mesmo e cada um deve colocar os valores que lhe correspondem na mão ou o BS está errado?
2) Os rendimentos isentos pagos informados por eles não batem com o do BS. O BS considera a parcela de 14/12 como rendimentos isentos e o informe deles só está os pingados mesmo. Como considerar essas informações?
Alguém poderia ajudar na minha burrice? Grato
