HFOF13 > HFOF11

nao tem data.. a B3 que esta com essa pendencia.
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=52009&cvm=true

ESCRITURADOR
Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar,
CEP 04310-030, inscrita no CNPJ/ME sob nº 61.194.353/0001-64, devidamente autorizada pela CVM para prestar os serviços de escrituração das Cotas do Fundo,
será responsável pela custódia das Cotas da 4ª Emissão que não estiverem depositadas na B3. O pedido de admissão à negociação das Cotas da 4ª Emissão foi
deferido pela B3 em 03 de maio de 2019. As Cotas da 4ª Emissão somente poderão ser negociadas após a divulgação deste Anúncio de Encerramento e a obtenção
de autorização da B3 para o início da negociação das Cotas, conforme procedimentos estabelecidos pela B3.

estou na mesma situação, na Rico também não obtive resposta clara.

Bom dia, recebi hoje na clear as cotas que comprei. Tudo certo!

as minhas tambem integralizaram hoje.

@gustavo precisamos fazer alguma alteração para alterar no BS ou será automatico para quem usou a nova feature subscrição?

@gustavo nos proventos acabaram sendo incluídas as cotas de subscrição junto das cotas já em posse, quando essas tiveram outros proventos, poderia verificar?

Os proventos das cotas anteriores subscricao ficaram corretos. O proventos das cotas de subscrição não apareceram. Temos que cadastrar manualmente ?

Por hora não funcionou. Não sei se ajuda mas no CEI tenho as seguintes informações sobre os proventos da subscrição
FII HTOPFOF3 REC HFOF14 15/07/2019 RENDIMENTO xx xx
Nao me importo em lhe passar a quantidade de cotas e valor caso precise para programar a proporção.. se precisar só informar

esta correto. Ficarei esperto para cadastrar corretamente no ORUTUF. Obrigado pelo suporte

Olá!

@Giovanni eu recebi um aviso de subscrição do FII e percebi que no BS não consta esse alerta. Pode verificar se procede? Obrigado!

Aviso recebido da corretora:
Foi creditado na sua conta o direito de preferência do fundo HFOF12 - HEDGE TOP FOFII 3 FII.
O fator de proporção utilizado foi de 63,05493198367%, aplicado sobre a posição detida em 08/07/2019.
O preço de exercício será de R$ 101,74.
Datas importantes:
Início do período de exercício para o direito de preferência: 15/07/2019
Encerramento do período de exercício: 25/07/2019 até 16:00 hs
Liquidação do direito de preferência: 26/07/2019

@gustavo exato. São de uma nova emissão.
Entendi. Muito obrigado @Giovanni

E essa última subscrição, liquidada em 26/07/2019, alguém conseguiu incluir no BS?

Em proventos, no BS, to recebendo os rendimentos das cotas da última subscrição duas vezes: tando o valor de R$ 0,58 por cota como o valor de R$ 0,37 por cota.

É 08/08 mesmo. Mas estou recebendo os rendimentos dessa última subscrição duas vezes, uma pro rata de 0,37, e outra integral de 0,58.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=58073

Então, Gustavo. Só que HFOF13 estou recebendo os 0,37, mas tb os 0,58, como se já tivessem integralizadas.

Olhei as movimentações e fiz certo.

Pra simplificar, eu tinha 6 cotas de HFOF11. Subscrevi 3. Estou recebendo R$ 5,22 + R$ 1,11.

O que posso fazer pra ficar certo? Detalhe, a quantidade total, contando HFOF13, está correta, há 9 como posição atual.

Então, os rendimentos de BRHFOFR05M11 é proporcional, ou seja R$ 0,37. Enquanto os rendimentos de HFOF11 são de R$ 0,58.

Eu que tenho BRHFOFR05M11 recebi duas vezes por cada cota no BS, tanto R$ 0,38 quanto R$ 0,57.

Registro que isso aconteceu em outro sistema que faço registro também.

Porém no CEI e na corretora está correto, recebi apenas R$ 0,37 nas cotas subscritas e R$ 0,58 nas integralizadas.