O que é lucro é devolvido como rendimento.
O que é capital, é devolvido como amortização.
Quando administrador anuncia os proventos, ele informa quando é rendimento e quanto é amortização.
Você pode ver aqui:
Fundos de Investimento em Ações | BM&FBOVESPAEm 2015, houve duas amortizações
- R$ 1,38 referente a novembro
- R$ 1,06 referente a abril