Emissão de dezembro não cadastrada / proventos nao puxando

Emissão de dezembro não cadastrada / proventos nao puxando

@Locke
em 12/01/2021 18:18
Olá @Giovanni, @Gustavo

os ISIN das emissão de dezembro nao estao cadastrados ou puxando corretamente

IRDM13 - BRIRDMR11M12 - 0,148072696/cota
IRDM14 - BRIRDMR12M11 - 0,059636207/cota
gentileza arrumar pra eu corrigir meu BS tambem

aquele abraço!
@Cachuuu
em 12/01/2021 20:22
@gustavo no meu caso, os proventos estão duplicados. Aparece a quantidade de cotas total já com a subscrição e tb aparece os proventos da subscrição separados. Fiz algo errado?
#2 de 14
@Timeu
em 12/01/2021 20:31
@Cachuuu comigo está igual. Deve ser algum ajuste no BS,
#3 de 14
@gennaro73
em 12/01/2021 20:38
@gustavo @Giovanni Por favor poderiam também ajustar  a data de integralização, ainda está com data 04/01/2021
#4 de 14
@L_a_w_y_e_r
em 12/01/2021 20:45
@Giovanni, @Gustavo O fato da integralização deve estar afetando a questão dos proventos no BS, computando cotas não integralizadas como cotas normais e dando diferença nos reais proventos. Se a integralização for superior à data ex dos proventos das cotas tradicionais imagino que o problema se resolve. 
#5 de 14
@Cachuuu
em 12/01/2021 22:23
@Giovanni resolveu sim, muito obrigado. 
#8 de 14
@holderrs
em 14/01/2021 09:22
A data de integralização segundo o fato relevante é dia 18/01 correto?
#9 de 14
@Cachuuu
em 12/07/2021 20:41
@Giovanni,  os proventos deste mês estão duplicados no BS. Aproveitei esse tópico para não abrir outro, ok?
#11 de 14
@Cachuuu
em 12/07/2021 22:10
@Giovanni eu que agradeço!
#13 de 14
@Veit
em 13/07/2021 19:06
@Giovanni aparentemente ainda está duplicado.
#14 de 14

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