CADASTRO DE RECIBO - IRIM15 | 19 respostas

valois · 2025-12-09T20:10:00-03:00

@Gustavo, boa noite. Favor cadastrar o recibo IRIM15, pois haverá distribuição de rendimentos. Tratam-se dos recibos que os cotistas do IRDM11 receberam em razão do resgate. O custo de aquisição por cota é de R$ 83,3946076. Código de Negociação da Cota: IRIM15 DData da informação: 09/12/2025 Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento): 09/12/2025 Data do pagamento: 16/12/2025 Valor do provento por cota (R$): 0,317676156 Período de referência: novembro Ano: 2025 Rendimento isento de IR*: Sim

@joao.lindgren
em 10/12/2025 11:33

To no aguardo tambem.

#1 de 19

@MegaMan87
em 10/12/2025 15:18

@gustavo

#2 de 19

@gustavo
em 11/12/2025 11:46

#3 de 19

@raz.al
em 11/12/2025 12:34

postado por @gustavo em 11/12/2025 11:46

atualizado

Gustavo, no cadastro da subscricao ficou o preço de R$ 83,68. Mas o preço é R$ 83,3946076

#4 de 19

@gustavo
em 11/12/2025 12:39

#5 de 19

@BB2020
em 11/12/2025 16:12

Uma dúvida: como cotista do IDRM11, tenho que inserir esse IRIM 15 no BS? A qual preço por cota?

#6 de 19

@BB2020
em 11/12/2025 16:51

Consegui. Estava faltando colocar que adquiri as cotas mediante subscrição, e não por compra. Porém, surgiu uma diferença entre os valores que apareceram correspondente ao rendimento do IRIM15 no BS e na corretora. Pela corretora, receberei R$ 44,55; e pelo BS, receberei R$ 52,41. Acho que houve algum equívoco no lançamento do rendimento da subscrição

#7 de 19

@Enkidu
em 12/12/2025 08:30

@BB2020, aconteceu o mesmo comigo.

#8 de 19

@Enkidu
em 12/12/2025 08:43

@gustavo, o valor da subscrição do IRIM15 também está dando um pequeno erro de arredondamento para menos.

#9 de 19

@gustavo
em 12/12/2025 10:16

#10 de 19

@Enkidu
em 12/12/2025 11:42

Oi, @gustavo, o valor do recibo IRIM15 (R$ 83,3946076) também está dando uma pequena diferença.

postado por @gustavo em 12/12/2025 10:16

Enkidu o cadastro aqui foi praticamente o mesmo do informe até pq foi importado do informe

no BS fica com 6 decimais, o q não deveria dar diferença grande

confere se não foi a quantidade cadastrada na subscrição do BS

#11 de 19

@gustavo
em 12/12/2025 12:34

#12 de 19

@Enkidu
em 12/12/2025 14:35

@gustavo, deve ser o número de casas decimais que está causando a diferença.

São 464 cotas do IRIM15 a 83,3946076, o que dá 38.695,10. No BS, com a subscrição do IRIM15, dá 38.692,96.

#13 de 19

@gustavo
em 12/12/2025 15:40

#14 de 19

@Fibo3
em 13/12/2025 09:42

@gustavo Na sua opinião, qual seria o valor correto a ser utilizado no valor da subscrição, esse que vc editou de R$ 83,3946076 que foi divulgado no fato relevante ou o valor que aparece no Formulário para Liberação de Negociação de Cotas, que é de R$ 83,67 ? Fiquei na dúvida qual valor usar no custo de aquisição desses recibos IRIM15 p/ fins de IR devido a essa aparente divergência de valores em documentos oficiais divulgados pelo fundo.

#15 de 19

@gustavo
em 13/12/2025 10:16

#16 de 19

@MegaMan87
em 13/12/2025 11:12

postado por @Fibo3 em 13/12/2025 09:42

gustavo Na sua opinião, qual seria o valor correto a ser utilizado no valor da subscrição, esse que vc editou de R$ 83,3946076 que foi divulgado no fato relevante ou o valor que aparece no Formulário para Liberação de Negociação de Cotas, que é de R$ 83,67 ? Fiquei na dúvida qual valor usar no custo de aquisição desses recibos IRIM15 p/ fins de IR devido a essa aparente divergência de valores em documentos oficiais divulgados pelo fundo.

Nesse caso que não saiu valor da sua conta, o certo é o divulgado pela administradora, ajuste ele se precisar no BS, conforme o Gustavo explicou acima.

Na prática, se vc ficar em dúvida o melhor é usar o menor valor porque a Receita nunca vai te punir por pagar imposto a mais.

#17 de 19

@Alf_vlp
em 15/12/2025 10:41

@Gustavo, poderia cadastrar a data de conversão dos recibos IRIM15 para IRIM11 conforme formulário de liberação de cotas emitido dia 05/12/2025