Liquidação do Fundo

frsantos · 2023-07-06T23:49:00-03:00

Saiu no dia 03/07 fato relevante comunicando a liquidação do fundo, depois da venda dos ativos para o HGBS11. Até 25/07 os cotistas têm que informar a administradora (Hedge) qual o seu custo de aquisição, para desconto do IRRF. Link para o fato relevante: https://hedgeinvest.com.br/arquivos/JRDM/Documentos_Legais/2023_07_03_JRDM_Fato_Relevante.pdf

@eng.rangel
em 08/07/2023 11:23

Essa do preço médio é importante, se não eles irão considerar a mínima histórica para apurar ganho de capital.

Outra coisa que fiquei sem saber é quem tem prejuízos a compensar.

#1 de 15

@Giovanni
em 08/07/2023 11:50

#2 de 15

@TyrrelCo
em 10/07/2023 11:56

Bom Dia Senhores. Hoje os cotistas já receberam o crédito em conta corrente de R$ 78.50 por cota conforme fato relevante. Em 31/10 deveremos receber a segunda parcela referente ao saldo do patrimônio. Ficaremos no aguardo de como proceder no BS. Vou registrando aqui a medida que recebermos novas informações da administradora.
Obs.: Mandei o e-mail do preço de aquisição para a administradora e fui prontamente respondido.

#3 de 15

@pedmio
em 11/07/2023 13:08

Não vi essa movimentação a tempo de me desfazer das cotas. Só vi muito dinheiro na conta e vim entender o que aconteceu. Para esse tipo de movimentação no BS, o correto seria esperar essa segunda parcela em outubro e cadastrar um movimento de venda considerando o valor recebido 10/07 e 31/10?

#4 de 15

@Giovanni
em 11/07/2023 13:27

#5 de 15

@TyrrelCo
em 11/07/2023 14:25

@pedmio Acredito que o ideal é o que você sugeriu mesmo. Aguardar 31/10 que é quando receberemos o saldo, já deduzido de IR. Não tem como lançar nada agora pois não houve a venda integral do valor de cada cota.

#6 de 15

@Giovanni
em 12/07/2023 09:19

#7 de 15

@Cochrane
em 12/07/2023 11:26

Tem como deixar zerada a cotação do JRDM11 no BS?
Para não influenciar no percentual da classe de ativos e na compra dos próximos ativos

#8 de 15

@frsantos
em 13/07/2023 11:16

Só corrigindo que a liquidação total é em 31/07, não 31/10

#9 de 15

@TyrrelCo
em 13/07/2023 13:11

postado por @frsantos em 13/07/2023 11:16

Só corrigindo que a liquidação total é em 31/07, não 31/10

Positivo. Obrigado

#10 de 15

@TyrrelCo
em 31/07/2023 14:19

a) Primeira parcela de $ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos) por cota, paga em 10 de julho de 2023, a
título de amortização parcial de cotas; e

b) Segunda e última parcela de R$ 7,8276 (sete reais vírgula oito dois sete seis) por cota, a ser paga em 31 de julho
de 2023, a título de resgate da integralidade das cotas do Fundo.

That´s All Folks...

#11 de 15

@Giovanni
em 31/07/2023 14:50

#12 de 15

@CheeseHead
em 31/07/2023 16:11

@Giovanni @Buy_and_hold64 Como houve retenção de 20% sobre os ganhos na fonte, devo marcar a opção "Ignorar no IR" no BS? No valor da venda coloco apenas o valor efetivamente recebido no campo "líquido"?

#13 de 15

@sabe_nada
em 24/06/2026 14:36

esse fundo acabou mas faltou enterrar @Fernando

#14 de 15

@MegaMan87
em 24/06/2026 15:22