INFORME MENSAL 07/2014

INFORME MENSAL 07/2014

@DigoCosta
em 14/08/2014 21:06
Estava lendo o informe mensal atual, e me surgiu uma dúvida. Na parte de OUTROS INVESTIMENTOS, tem lá caixa, fundos e lci, até aí tudo bem, minha dúvida é quando aparece contas a pagar/receber no valor negativo de 207 milhões de reais. Alguém sabe explicar esses valores?! Entrei em contato por email e até agora nada, qualquer coisa se não conseguir tirar minhas dúvidas por aqui, vou ligar pra eles.
@Miguel07
em 15/08/2014 06:44
Interesante comentário e não havia visto.
Se receber uma resposta do RI compatilhe. Eu também posso mandar um email perguntando, se não receber nada.
#1 de 6
@Doutor.Z.zinho
em 15/08/2014 13:12
Resolveram colocar os desencaixes em negativo.

Nada demais.
#2 de 6
@DigoCosta
em 15/08/2014 14:37
E o que seriam esses desencaixes?!
#3 de 6
@AndreLFSBacci
em 15/08/2014 15:32
Na CVM aparece um volume semelhante como "Obrigações por aquisição de imóveis".

Olhando os relatórios por cima não há menção de aquisição. Tem menção de uma reforma, mas um custo assim seria mais com cara de um retrofit.
#4 de 6
@DigoCosta
em 15/08/2014 16:34
Recebi o email com a resposta para a minha dúvida.

Prezado, boa tarde!



A rubrica Contas a Pagar/Receber se refere a consolidação entre os valores a receber e a pagar previstos para o Fundo, entre os quais temos aluguéis a receber, despesas do Fundo e obrigações relativas a aquisição de imóveis que já compõem a carteira do Fundo.



Qualquer dúvida estamos a disposição.



Atenciosamente,
#5 de 6
@AndreLFSBacci
em 22/08/2014 12:09
Recebi uma resposta disso, que a diferença se refere a ajustes (contabilização e apresentação) do centro de distribuição Santa Cruz.

Puxando as séries contábeis da CVM dá para perceber que o saldo no contas a pagar não se refletiu totalmente no PL, só metade do impacto, a outra metade representando um saldo de 50 milhões em imóveis. Tá com cara de ser uma operação estruturada, mas só com algum relatório que detalhe a operação para entender como foi, de fato, essa aquisição.

Tecnicamente falando o KNRI está levemente alavancado, com contas a pagar superior as aplicações financeiras de alta liquidez (206 mi vs ~123mi).
#6 de 6

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