Pequenas diferenças em Receitas e Despesas

AMarzano,

Ajuda a gente aí! Diz o documento e a página em questão.

O Nod, mil desculpas.
Estou compilando os relatórios do fundo, desde 2014. Percebi que nos últimos (a partir de Ago/2015) retiraram um quadro detalhado, colocando o fluxo de caixa em gráfico.

Segue um de exemplo:
http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=KNRI11&strData=2016-02-12T15:57:49.080

Pág 16:
Total de Receitas: 14.811.352,07

Logo depois, o gráfico dizendo:
Aluguéis: 13.850.000
Receita financeira: 1.202.000

Somando os 2, dá diferença de R$ 240.648 (1,62%)
Fiz principalmente de receitas. De despesas, fiz de um mês só e deu 8% de diferença.

Enfim, relatórios anteriores à Ago/2015 vinham com números precisos, ao invés dos gráficos.

Dos últimos relatórios:
Relatório Total Receitas Aluguéis Rec. Fin. DIFF R$ % DIFF
fev/16 14.371.998 13.237.000 1.075.000 -59.998 -0,42%
jan/16 14.811.352 13.850.000 1.202.000 240.648 1,62%
dez/15 14.889.236 13.750.000 1.223.000 83.764 0,56%
nov/15 14.523.610 13.432.000 1.089.000 -2.610 -0,02%

Aproveito para dizer que os relatórios de Nov/2014, Mar e Out/2015 estão faltando no site da Bovespa. Vou solicitar.

Abs

Olhando rapidamente, não vejo razão para essas divergências.
Acho que vale a pena questionar o gestor/administrador.
Quando receber a resposta, compartilha aqui com a gente.

Que bom que não parece (inicialmente) estupidez minha :)
Já enviei alguns pontos pra eles. Vamos verificar o tempo de resposta e a qualidade agora ;)

Obrigado!