Enquanto o processo de Oferta estiver em andamento, o dinheiro dessas cotas fica "separado": permanece em alguma aplicação de renda fixa e não entra no fundo propriamente dito. Tem direito apenas ao rendimento dessa aplicação.
ao final da oferta, esse dinheiro é incorporado ao fundo, as cotas viram MFII11 e passam a fazer parte realmente dos negócios do fundo.
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