Amortização total - IR no BS

Amortização total - IR no BS

@bairroldi
em 05/01/2024 14:39
Esse FoF será totalmente amortizado, conforme fato relevante a seguir:

Valora Investimentos » FATO RELEVANTE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS

Por ocasião da Amortização Total, para cada cota do Fundo, o Cotista receberá o equivalente a
7,393221 cotas do VGHF11 e R$ 4,17.

Não vendi a tempo e parou de ser negociado em 27/12/2023.

Tem como fazer algum ajuste no BS para essa conversão? Se não, como devo registrar no sistema?

Há também o prazo de 15/01 para o cotista, querendo, registrar junto à Administradora o preço médio para cálculo de eventual IR devido. Caso contrário, o imposto será calculado sobre a menor cotação histórica do FII.

Aqui nunca é orientado a utilizar o preço médio, mas, nesse caso, devo registrar?
@estevaofc
em 07/01/2024 00:37
Estou na mesma situação sua...perdi o prazo da venda.
Alias....estou vendo esse rolo hj somente.
Se puderem dar uma ajuda no BS seria interessante.
#1 de 14
@AformulamagicadaPAS
em 04/02/2024 20:53
O BS atualiza sozinho essa conversão?
Ou preciso fazer de forma manual? Vendendo pelo preço da amortização paga e comprando pelo valor da conversão
#3 de 14
@Holdefer
em 15/02/2024 10:30
@Buy_and_hold64 Também estou com esta dúvida: cada MGFF11 virou 7,39322 VGHF11+ R$4,17 (que serão pagos ainda...).
O que Fazer?
#4 de 14
@tnegherbon
em 19/02/2024 07:48


postado por @Giovanni em 17/02/2024 11:55

Buy_and_hold64
acho que tá ok, vou cadastrar a amortização

edit: precisamos que alguém que tenha esse FII manifeste QUANDO receber a amortização para podermos colocar no BS

O pagamento foi feito no dia 07/02.
#6 de 14
@tnegherbon
em 19/02/2024 21:28


postado por @Buy_and_hold64 em 19/02/2024 08:20

tnegherbon

Obrigado

Giovanni

Poderia corrigir por favor ? O pagamento foi feito em 07/02 e o valor a receber será de 72,85, total da soma dos R$ 4,17 com o valor correspondentes às cotas recebidas do FII VGHF11.

Olá Buy, só pra ter certeza de que foi cadastrado corretamente.

No dia 30/01 as cotas do MGFF11 foram convertidas em cotas do VGHF11 na proporção 7,39322.

No dia 07/02 foi pago o valor de amortização em R$ 4,26 por cota na quantidade que eu possuía originalmente do MGFF11.

Após o cadastro do @Giovanni apareceu no Bastter System uma amortização de R$ 72,85 por cota do MGFF11 como se eu tivesse recebido esse valor em dinheiro, o que não foi o caso.
#8 de 14
@Thiago.Nobre
em 20/02/2024 10:40
Na aba proventos agora aparece um valor de amortização de 72,85 por cota. Creio que isso esteja no local indevido.
#9 de 14
@Thiago.Nobre
em 20/02/2024 12:24
Não sei dizer, mas o fato é que o BS está indicando um valor de de R$ 72,85 por cota do MGFF11, como se tivéssemos recebido esse valor em dinheiro e isso não ocorreu.
#10 de 14
@Thiago.Nobre
em 20/02/2024 14:03
Lida, só acredito que solução não ficou bem adequada, pois desbalanceia todo o BS e não contempla a migração das cotas. Ficou estranho e demonstra um valor em DINHEIRO o qual não recebemos.  
#11 de 14
@BillBanks
em 20/02/2024 17:21
O procedimento de pagamento de imposto do FAQ não está correto, uma vez que o imposto já foi recolhido pela administradora antes do pagamento dos R$ 4,26 (R$ 4,17 + R$ 0,09 de correção). Para quem não informou o preço médio junto à administradora, foi considerado o menor valor histórico da cota (R$ 52,07) para cálculo do lucro.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=592810&cod_neg=MGFF11&cod=184883&tipo_comunicado=aviso_aos_cotistas

Sobre o lançamento da amortização como proventos, concordo com os colegas acima. No sumário do BS acaba ficando distorcido. Essa amortização não deveria ser considerada na soma do mês, da mesma forma que uma venda de cotas de um FII também não é considerada como provento.
#12 de 14
@tnegherbon
em 20/02/2024 23:45


postado por @Buy_and_hold64 em 20/02/2024 18:06

O que fazer agora, diante das informações passadas pelo BillBanks ?

Desconsiderem o FAQ e tudo o que informei antes. Aguardem os movimentos do administrador e acompanhem seus ativos. E quando houver outro rolo como este, saiam antes.

Vou passar aqui a forma como eu fiz no meu controle.

Registrei uma venda integral das minhas cotas do MGFF11 no dia 30/01 no valor de R$ 72,94 por cota.

Registrei uma compra de N cotas do VGHF11 conforme apareceu na minha conta da corretora no dia 30/01 no seguinte cálculo:

valor total da venda do MGFF11
MENOS
amortização recebida na minha conta da corretora (esse valor já deve estar considerando frações de cotas na conversão e o montante de imposto recolhido pela administradora)
#13 de 14

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