Dúvida - Conversão em RVBI11 | 7 respostas

sbc1629 · 2024-04-04T00:06:00-03:00

Olá a todos. A conversão será cadastrada no BS automaticamente, ou cadastro manualmente a venda de MORC11 e compra de RVBI11? Obrigado!

@luqteixeira
em 04/04/2024 11:47

Eu cadastrei a venda de MORC pelo preço de compra para não gerar IR, já que o IR vai ser descontado na fonte. e cadastrei a compra de RVBI pelo preço de 86,45 ... a parcela em dinheiro vai descontar o IR e por isso vai ser diferente para casa investidor sendo impossível cadastrar no BS. O que poderia ser feito, é colocar a possibilidade de cadastrarmos manualmente o que recebermos da parcela em dinheiro. Seria muito difícil? @Giovanni ?

#1 de 7

@Giovanni
em 04/04/2024 14:08

#2 de 7

@sbc1629
em 04/04/2024 15:02

postado por @Giovanni em 04/04/2024 14:08

Como cada um tem um preço de compra diferente, acredito que o melhor seria cada um cadastrar no BS a venda/compra respectiva do que alterar o sistema para um evento único

luqteixeira de onde saiu os ~R$86,45 ? Não achei.

De acordo com o FR https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=628627&cvm=true

1 cota MORC -> R$96,8467 em RVBI na data base 26/03, proporção 1,1202, + R$3,079 em "troco" + leilão da parte ded RVBI que for fração depoistados em até 30 dias

Cadastro da venda de MORC:
R$83,04 por cota OU valor que enviou para adm

Cadastro da compra de RVBI:
@Buy_and_hold64 neste caso, podemos cadastrar a compra de RVBI pelo valor declarado de R$96,84 ?

Acredito que o R$86,45 seja o preço médio informado pelo @luqteixeira naquele documento que enviamos ao Gestor do fundo.

#3 de 7

@MegaMan87
em 04/04/2024 15:38

Façam da forma informada no Fato relevante e o valor de venda que está lá, o de compra que está lá.

#4 de 7

@gustavo
em 04/04/2024 16:16

#5 de 7

@luqteixeira
em 06/04/2024 14:29

@Giovanni como postou o @Buy_and_hold64 o valor de aquisição está na nota de rodapé da primeira página do fato relevante.

O valor por cota do RVBI para fins da liquidação do Fundo é de R$ 86,45 (oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Este valor deverá ser considerando para fins de apuração do custo de aquisição das cotas do RVBI

É melhor cada um fazer o lançamento mesmo.

As novas cotas de RVBI está claro, lance como se fosse uma compra com preço de compra de 86,45

Abraços

#6 de 7

@luqteixeira
em 06/04/2024 14:32

@Buy_and_hold64 também interpretei como vc falou. Do valor da amortização em dinheiro vai ser abatido o IR que depende do preço de aquisição de cada investidor.

Abraços

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