DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO

@Nod
em 07/12/2014 10:18
O Citibank DTVM S.A na qualidade de administrador do MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII, informa sobre a distribuição de rendimento deste Fundo conforme dados abaixo:

Data Base: 28/11/2014
Data para pagamento do rendimento: 12/12/2014
Valor distribuído por cota: R$ 0,75
Período de referência: novembro/2014

Declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda, o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Norma: a partir de 01/12/2014 cotas ex-rendimento.
@Nod
em 07/12/2014 10:40
Analisando o último informe mensal, mesmo com o aumento do valor pago em rendimentos, o "índice de distribuição" caiu mais um pouco. Na visão semestral, o fundo distribuiu 94,59% dos rendimentos.

O principal motivo desse pagamento um pouco maior foi o resgate antecipado de uma LCI que não tinha fluxo de pagamentos. Isso gerou um crédito de R$ 0,19 por cota. Com o valor resgatado, foi adquirido outra LCI do mesmo emissor e mesma rentabilidade (100% CDI), mas com prazo mais longo (nov/15 contra março/15).

Além disso, foi zerada a posição de um CRI que pagava IGPM+8+3%a.a, que era o papel atrelado ao IGPM com menor rentabilidade. No seu lugar, foram adquiridos dois CRIs, com taxa de CDI+3%a.a. e CDI+1,4%a.a., ambos com fluxo mensal.
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