Proventos

geralmente a data ex é o último dia do mês anterior.

@nod.rj, me corrija por favor se a regra não for essa.

Creio que não.
Data base 31/07/15

FII MAXI REN (MXRF)
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO
A XP Investimentos CCTVM S.A., na qualidade de instituição administradora do
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII, informa a
distribuição de rendimento, conforme dados abaixo:
Data Base: 31/07/2015
Data do pagamento: 14/08/2015
Valor do rendimento por cota: R$ 0,80
Período de referência: julho/2015
Declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do
art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em
decorrência, fica isento do imposto de renda, o cotista pessoa física, desde que
respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei
11.033/2004.
Norma: a partir de 03/08/2015 cotas ex-rendimento.

http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=MXRF11&strData=2015-08-03T15:10:01.320

@Quorthon, todo rendimento tem um data "com direito". Quem compra depois dessa data, já compra "ex direito", ou seja, sem direito àquele rendimento.
@maurel, na verdade, o último útil dia do mês ainda é data "com". A data "ex" é o primeiro dia do mês seguinte. Veja no post: Data base 31; 03 ex-rendimento.

@nod.rj, obrigado! não esqueço mais!