Relatório Mensal - Nov/15

Relatório Mensal - Nov/15

@Nod
em 13/12/2015 16:35
http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=MXRF&strData=2015-12-07T15:17:15.610

Distribuindo menos de 92% do resultado no semestre. Se tudo correr destro do esperado, é possível ter um dezembro "gordo".
@zippo57
em 13/12/2015 18:39
Nod, eu me perco um pouco nas contas qdo os dados são do Informe (que se não me engano é por regime de competência). Os dados do Relatório (regime de caixa) são mais "transparentes". Por que vc informa que menos de 92% do Resultado foi Distribuído ? Eu somei as colunas do Informe e obtive:

$15.487.627 resultado
$12.878.349 distribuicao

95% do resultado = $14.713.245
O distribuido foi portanto: 87,5% dos 95%.

De onde veio o "balizador" de 92%.

Obrigado e pbs pelos chats que eu nunca consigo acompanhar ao vivo pois só tenho tempo nos fds.
#1 de 2
@Nod
em 13/12/2015 19:06
zippo, obrigado pelas palavras de carinho.

O Informe Mensal é um "Balanço" do mês, com os ativos e passivos.

Mas não mostra quanto o fundo recebeu nem quanto gastou. É simplesmente impossível fazer essa análise. Nem por aproximação.

Os rendimentos são distribuídos com base no regime de caixa. E muitos fundos divulgam isso mensalmente.

No caso do MXRF, está no relatório do link. É um quadro chamado "Demonstrativo de Resultado". Basta somar os Rendimentos distribuidos de julho a novembro (R$ 10.233.688) e comparar com o Resultado no mesmo período (R$ 11.161.588). Dá 91,69%
#2 de 2

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