Venda do ONEF11 para o PVBI11

Feliz 2024 !!! também fiquei com as mesmas dúvidas, se alguem puder nos esclarecer serei muito grato

Você vai receber cotas do PVBI para as cotas do ONEF que tem e a diferença será em dinheiro, por isso precisa informar para a gestora o seu PM. Dê uma olhada nos últimos relatórios do ONEF e do PVBI e vá acompanhando.

IR você vai informar no ano que vem a mudança para zero cotas do ONEF na descrição informa a incorporação pelo PVBI, o mesmo vai fazer no PVBI, aumentar as cotas pela incorporação. A alteração do PM do PVBI vem conforme eles vão explicar, mas é mais ou menos assim vc tinha 100 cotas do ONEF por 10.000 e recebe 98 cotas do PVBI por 9.980 (declara aumento de 98 cotas e aumento de 9980 no preço de aquisição) e 20 reais em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. (valores não corretos)

Veja meu comentário no último RG, a Hedge explica grande parte e fiz que posteriormente dará informações mais detalhadas, fique atento ao seu e-mail.

Se a sua posição for muito pequena é mais prático vender e comprar o PVBI, mesmo tendo uma perdazinha em relação a conversão.

opa tava fora e perdi essa tambem...

@Fernando pelo que li entendi q nao se negociaria mais o ONEF11 desde 26 Dez 2023, seu ultimo comentario dizia para vender e comprar o PBVI...

sabe se daria mesmo para fazer a venda ou daria algum rolo?

Tem razão @capivarafalante

Agora é só aguardar a incorporação mesmo, nem tente fazer mais nada, só acompanhe os relatórios pq a hedge vai explicar como vc vai informar seu preço médio para eles. Depois, com PVBI na carteira vc decide se fica com ele ou compra outro fundo.

Informaram num fato relevante de 22 de  dezembro: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=575045&cvm=true

Imprimir a declaração anexa ao documento, preencher e assinar e enviar no email deles, até o dia 31/01.

postado por @fernando em 09/01/2024 14:59

Tem razão capivarafalante

Agora é só aguardar a incorporação mesmo, nem tente fazer mais nada, só acompanhe os relatórios pq a hedge vai explicar como vc vai informar seu preço médio para eles. Depois, com PVBI na carteira vc decide se fica com ele ou compra outro fundo.

obrigado! como estou em outro fuso e o mercado tava fechado nao sabia se era msm eu ou algum erro da corretora. agora confirmei q nem da pra vender msm pela corretora. isso q da ser cleitonildo e nao acompanhar o mercado

Email da Hedge no dia 15/01 as 20:36

Prezado(a) investidor(a),
 
Entramos em contato por meio deste pois a Hedge Investments é administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE, inscrito no CNPJ sob o nº 12.948.291/0001-23 (ONEF11), do qual o(a) sr(a) é cotista.
 
A venda do imóvel detido pelo fundo e sua liquidação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de cotistas do fundo, realizada por meio de consulta formal aos cotistas encerrada em 28/11/2023.
 
Uma vez efetivada a venda do imóvel, as informações a respeito da liquidação, incluindo as orientações de preenchimento e envio da declaração de custo de aquisição, foram divulgadas de maneira uniforme ao mercado por meio de Fato Relevante publicado em 22/12/2023.
 
Para que a Hedge, na qualidade de administradora e responsável tributária, possa apurar o eventual valor do imposto de renda sobre a parcela tributável, os cotistas do ONEF11 devem nos encaminhar até 31 de janeiro de 2024 a declaração informando seu custo médio de aquisição das cotas, conforme modelo disponibilizado na forma do referido Fato Relevante.
 
A declaração deverá ser impressa, preenchida, assinada e enviada acompanhada da documentação de identificação, sem necessidade de reconhecimento de firma, para o e-mail dtvm@hedgeinvest.com.br . Caso prefira, é possível a assinatura digital com ICP (certificado digital).
 
O custo médio de aquisição não se confunde com a cotação do fundo em bolsa.
 
Caso a Administradora não receba a informação do investidor, será considerado como custo médio de aquisição o preço mínimo histórico de negociação das cotas do Fundo no mercado secundário da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão verificado até então, equivalente a R$ 69,10 (sessenta e nove reais e dez centavos). O imposto de renda, caso devido, será integralmente descontado do valor a ser pago em dinheiro, referente ao resgate integral das cotas do Fundo.
 
Encaminhamos os links diretos para os dois documentos mencionados acima:
 
Ata da Assembleia - https://www.hedgeinvest.com.br/arquivos/ONEF/Documentos_Legais/2023_11_28_ONEF_Ata_AGE.pdf
 
Fato Relevante - https://www.hedgeinvest.com.br/arquivos/ONEF/Documentos_Legais/2023_12_22_ONEF_Fato_Relevante.pdf
 
Lembramos que as informações referentes ao fundo estão disponíveis na CVM, B3 e na página da Hedge Investments The One FII - Hedge Investments
 
Hedge Investments
 
hedgeinvest.com.br

Minha quarta série fraca não tá me ajudando. Eu já recebi as cotas de PVBI11, mas não entendi como devo lançar a substituição das cotas de ONEF11 pelas de PVBI11. Alguém recebeu algum e-mail da Hedge explicando como que faz?

Saiu fato relevante da Hedge explicando o cálculo do custo de aquisição do PVBI após conversão, bem como o pagamento complementar que será feito em 23/02/2024.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=607103

Acho interessante ser incluído em algum FAQ.

Importante a informação de que o custo a ser lançado de aquisição do PVBI é de R$ 103,51 por cota.

Alguém sabe como lançar a venda de ONEF11 no bastter?

A compra de PVBI11 será 1,74 x qtd ONEF11, com custo de aquisição de R$ 103,51 e data 31/01/2024.

Mas a venda da quantidade total de ONEF11 não sei qual total de operação bruto e liquido lançar.

Além da dúvida do colega acima, tb não entendi como lançar no BS o pagamento complementar que recebemos no dia 23/02.

@RaphaGraca e @Madruguinha , vou tentar explicar o que entendi aqui. Caso tenha algum ponto equivocado, podem mandar a voadora! Estou preparado!! kkk

A chave para entender o que foi pago é a tabela que consta no fato relevante do dia 21/02/2024 emitido pela Hedge. Lá consta a seguinte tabela (já atualizada em relação ao fato relevante do dia 19/02/2024, que continha valores ligeiramente diferentes):



O pagamento final consiste em uma parte de rendimentos (isento de IR) e uma parte de resgate (sujeito a 20% de IR sobre o lucro).

Quem informou o valor de aquisição para a gestora tem grande probabilidade de não pagar IR, já que o valor de resgate é muito próximo ao mínimo histórico que a gestora irá considerar (R$69,10). Então, vou continuar considerando apenas os casos que NÃO PAGARÃO IR SOBRE A VENDA.

Nesse caso, há dois pagamentos de rendimentos (naturalmente, isentos de IR) que devem ser considerados ( que inclusive, lancei no BS hoje...depois @Gustavo, @Giovanni, @Fernando poderiam verificar se fiz certinho...foi minha primeira vez!! kk).

Um pagamento é de R$89,64 por cota, feito no dia 31/01/2024 e que não vimos a cor do dinheiro, pois foi utilizado para aquisição das cotas de PVBI11. 

O outro pagamento é de R$0,022 por cota, feito no dia 23/02/2024.

Em relação aos resgates, um pagamento também foi feito no dia 23/02/2024 no valor de R$2,849 por cota. Na minha corretora esses valores vieram separados e discriminados. Quem não informou o valor de aquisição, provavelmente teve algum desconto (ou talvez um desconto total) nesse valor de resgate.

Sobre o valor da venda das cotas de ONEF11, entendi que o valor de venda é R$93,317 por cota. Acredito que esse valor deve ser lançado no BS por cada usuário (@Gustavo, @Giovanni e @Fernando podem confirmar).

Para finalizar, tem o recebimento das frações de cotas de PVBI11. Pelo que entendi, essa seria uma outra operação independente da conversão de ONEF11 em PVBI11. Seria como eu tivesse recebido direito a cotas de PVBI11 (que não se materializaram por serem frações) e tivesse posteriormente vendido esses direitos. Então é uma outra operação de compra e venda. Logo, teria até uma outra incidência de IR (totalmente separada da venda de ONEF11). Pelas contas que fiz aqui, o valor de venda foi menor que o de aquisição (R$103,51) e assim nos livramos do IR nessa última operação (oremos! rsrs).

Bem...foi o que eu entendi de tudo isso. Se tiver algo errado, mandem aí. Espero também que tenha ficado claro para todos. Caso alguém não tenha entendido, podem mandar perguntas aí que eu respondo. Posso fazer um exemplo também (não fiz nesse tópico para não ficar ainda maior).

Abs.

Notei agora que a parte paga em cotas do PVBI (equivalente R$89,64/cota) foi registrada como rendimento de janeiro/2024. Algum dos moderadores pode corrigir, por favor?

@deckard, eu que fiz o lançamento. Não sou o mais entendido sobre essas transações e por isso pedi ajuda ao @Fernando e ao @Giovanni na minha postagem acima. Se estava errado, peço desculpas.

Mas, no meu entendimento, seria como se tivéssemos recebido esse rendimento, mas na forma de cotas. Em outras palavras, seria como se o rendimento batesse na minha conta e eu utilizasse esse dinheiro para comprar cotas de PVBI11. Só que no caso em análise essa conversão em cotas de PVBI11 aconteceu de forma automática.

Enfim...na pior das hipóteses, na demonstração de rendimentos do ano que vem enviada pela Hedge conseguiremos "cravar" como seria a forma correta.

Valor de aquisição do PVBI: R$103,51 (cento e três reais e cinquenta e um centavos) por cota, sendo este o custo de aquisição das cotas do PVBI11 pelos cotistas que receberam tais cotas). O custo de aquisição é 103,51.

link do fato relevante: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=607762&cvm=true

No BS registrem a venda e coloquem ignorar para I.R. certas coisas não dá pra automatizar. Vc vai vender pelo valor total que será R$ 2,872 por cota de ONEF + 103,51 x número de cotas do PVBI recebidos. Exemplo: tinha 100 ONEF11 recebeu 174 PVBI11. Valor da venda = 287,20 + (174 x 103,51) = R$ 18.297,94.

No ano que vem no I.R coloquem na observação a informação do fato relevante.

Esse rendimento tem que ser apagado mesmo, eu não tenho acesso, mas alguém vai apagar.