OURE11 - O que fazer no Bastter System após a compra pelo VRTM11?

Olá @bvaladar,

Optei pela opção mais simples de entender e lembrar quando tiver que alimentar o leão. Então, não posso dizer se é a melhor opção ou a mais correta. Mas, pelo menos para mim, funciona.

Segue minha linha de raciocício:

R$ 91.952.058,21 - Esse foi o valor que o VRTM11 pagou pelo OURE11 - Fato Relevante 25/07/2024;
1.077.087 - Esse era o total de cotas do OURE11 no momento da sua venda;
R$ 85,37 - Portanto, esse é o valor que o VRTM11 pagou por cada cota do OURE11 (R$ 91.952.058,21 / 1.077.087 = R$ 85,37).

No BS lancei uma venda com o valor/cota R$ 85,37 * (totalidade de cotas detidas).
Exemplo: se você tem 10 cotas, lance uma venda de 10 OURE11 por R$ 85,37 = R$ 853,70

O restante do valor que sobrou no fundo OURE11 foi pago como rendimento e virá (espero que venha) no informe de rendimentos de 2024.

Quanto às cotas VRTM11 que foram recebidas pelas OURE11, minha linha de raciocício é a seguinte:

R$ 90.752.050,90 - Valor que o OURE11 pagou pelas cotas do VRTM11 para entregar aos cotitas – Fato Relevante 25/07/2024
9.129.985 - Total de cotas adquiridas pelo OURE11 para entregar aos cotitas – Fato Relevante 16/08/2024
R$ 9,94 - Valor de emissão do VRTM11 adquiridos pelo OURE11 e entregues aos cotitas (R$ 90.752.050,90 / 9.129.985 = R$ 9,94);
8,47655296183131 - Proporção de cotas do VRTM11 para cada cota do OURE11 – Fato Relevante 16/08/2024.

No BS lancei uma compra de VRTM11 por R$ 9,94 * (parte inteira da equação: QTDE de cotas OURE11 * 8,47655296183131). Na verdade, não é preciso fazer essa última parte do cálculo, basta ver quantas cotas você recebeu lá na sua custódia, coloquei o cálculo só para o caso de preferir conferir.
Exemplo: se tinha 10 cotas OURE11, então recebeu 84 contas de VRTM11. Logo, lance uma compra de 84 VRTM11 por R$ 9,94 = R$ 834,96

As frações foram leiloadas e entregues aos cotidas. Não é preciso se preocupar com ela, já que é como se tivesse sobrado aquele valor na sua conta da corretora após efetuar a vanda de OURE11 e a compra de VRTM11.
No entanto, para alimentar o leão, você terá que calcular o seu lucro, conforme o seu PM. Se você não informou o seu PM para o fundo, terá que usar esse valor como base: R$ 60,10 (Fato relevante 16/08/2024). Lembrando que o IR sobre o possível lucro foi recolhido na fonte.

Espero que isso te ajude.

At.te,

Aos amigos

 

@Giovanni,


 

@cbluminati e  @Buy_and_hold64  que me ajudaram, meu muito obrigada. Acredito que vários vão usar essas instruções para deixar esse episódio para trás. Abraços!

Eu fiquei com apenas algumas dúvidas:
• Venda OURE11

- A data correta seria 26/07/2024? Esse foi o dia em que o ativo parou de ser negociado na bolsa.

- Flag/Checkbox "Ignorar no IR" deve ser preenchido?
• Compra VRTM11

- A data correta seria 21/08/2024? Esse foi o dia em que ocorreu a liquidação da conversão OURE11 em VRTM11.
Minha maior dúvida é com relação a seção "Renda Variável" do programa IRPF 2025. O Informe de Rendimento do ativo OURE11 veio com a seção "Rendimento Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual" todo zerado (provavelmente porque não informei o PM), enquanto a seção "Rendimento Sujeito a Tributação Exclusiva" veio com um valor cheio, sem especificação de imposto retido na fonte etc. (provavelmente porque não informei o PM). Perdão pela dúvida, parece ser simples, mas eu não entendi o que de fato preciso fazer, em termos de cálculo, com essa informação do PM em 60,10. Essa é a primeira vez que preciso declarar venda de ativo. Se alguém puder me clarificar, serei eternamente grato. 

 

@cbluminati e @buy_and_hold64 ajuda eu pow.