Proventos duplicados

Proventos duplicados

@SportRecifeHolder
em 04/02/2020 14:31
Os rendimentos da subscrição refentes a fevereiro estão contabilizados duas vezes em proventos no BS, tanto a 0,38223 (subscrição PATC12) por cota como a 0,40 por cota.

Não sei se fui claro.
@SportRecifeHolder
em 04/02/2020 20:17
@Giovanni ainda tá em duplicidade.

PACT11 + PACT subsc. x 0,40
PACT subsc. x 0,38223

Ou seja, as cotas da subscrição tao recebendo os dois dividendos.
#2 de 19
@SportRecifeHolder
em 04/02/2020 21:36
Cadastrei na subscrição PACT13.

Na época até procurei PACT12, mas na corretora era o 03M16. E no BS o 03M16 é o PACT13
#4 de 19
@SportRecifeHolder
em 04/02/2020 21:46
No exemplo acima, pra mim aparece rendimentos 150 PACT11 e 50 PACT13
#6 de 19
@SportRecifeHolder
em 05/02/2020 09:28
Como você fez pra ficar correto?

Quando mudo para PACT12, fica o rendimento todo a R$ 0,40.

E quando permaneço com PACT13, continua somando duas vezes essa subscrição.
#9 de 19
@SportRecifeHolder
em 05/02/2020 20:18
Pois é, @Giovanni

Já fiz tudo, inclusive descadastrei as movimentações e cadastrei de novo, com PACT13.

Continua duplicado, se quiser posso te mostrar um print
#11 de 19
@SportRecifeHolder
em 06/02/2020 09:36
Há algum procedimento que eu possa fazer pra ficar correto?
#14 de 19
@SportRecifeHolder
em 06/02/2020 11:56
Segundo o Fato Relevante do dia 15/01/2020, as novas cotas seriam integralizadas dia 03/02/2020.

E a data ex-dividendo não seria 31/01/2020?

"Novas Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3 e passarão a fazer jus aos rendimentos provenientes do Fundo. Desta forma, a partir de 3 de fevereiro de 2020 as 1.975.382 (um milhão, novecentas e setenta e cinco mil, trezentas e oitenta e duas) Novas Cotas integralizadas durante a 2ª Emissão do Fundo passarão a ser negociadas na B3, participando em igualdade de condições com as demais cotas"
#16 de 19

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