Fundo acabou

MegaMan87 · 2026-07-05T11:31:00-03:00

@Gustavo Pode colocar como OPA Em 03/07 os cotistas receberam as cotas de HGLG e em 07/07 receberão um valor de amortização. 0,38976146 cotas de HGLG11 por cota de PATL11 e mais a amortização de 7,26 em dinheiro, essa amortização tem que ficar naquele sistema ajustável pq cada um vai pagar um IR distinto. O IR deve ser 20% sobre a diferença entre o PM informado e 66,33 se não informou nada vão pegar R$39,81, menor cotação histórica. Obviamente se o PM for acima de 66,33 não tem IR.

@gustavo
em 05/07/2026 13:24

#1 de 10

@Matuto87
em 07/07/2026 11:05

Bom dia,
pra quem tinha os dois fundos, HGLG11 e PATL11, como ajustar no BS?

#2 de 10

@luis0211
em 07/07/2026 11:36

Outra pergunta @Fernando, "Em 03/07 os cotistas receberam as cotas de HGLG..." elas foram refletidas no BS ou a entrada será manual? Obrigado

#3 de 10

@gustavo
em 07/07/2026 12:31

#4 de 10

@Golden_Odysseus
em 07/07/2026 22:27

postado por @gustavo em 07/07/2026 12:31

atualizei o FAQ com o ajuste no BS

PATL11 > FAQ > Compra/incorporação HGLG11

Ajuste de posição no Bastter System:

1 - cadastre uma venda total do PATL11 com a opção de ignorar IR (o IR será calculado pela adminstradora e retido na fonte caso tenha) e data 29/06/2026

2 - caso não tenha cadastre o HGLG11

3 - cadastre uma compra de HGLG11 com a quantidade recebida pelo total de 151,55 / cota recebida e data 29/06/2026

4 - ajuste o valor da amortização nas movimentações do PATL11 com o valor recebido na corretora

aqui no meu BS do PATL11 tem uma amortização com data 01/07/2026. Ao fazer o item 1 (cadastrar uma venda total de PATL11 em 29/06/2026), essa amortização desaparece. É pra ser assim mesmo?
Tenho HGLG11. Não entendi o que fazer no item 3. O que essa quantidade recebida?
No item 4, a amortização sumiu quando cadastrei a venda do PATL11. Como fazer?

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@gustavo
em 08/07/2026 05:36

#6 de 10

@Golden_Odysseus
em 08/07/2026 19:59

postado por @gustavo em 08/07/2026 05:36

Golden_Odysseus a amortização ficou com data após o evento então na venda coloca um dia após a amortização, já ajustei o FAQ

vai ficar como na imagem abaixo

quantidade recebida é o quanto você recebeu de HGLG11 na corretora desse evento
se ainda não recebeu é melhor esperar
você até pode calcular mas como tem frações é melhor esperar a quantidade q vai entrar na corretora

Obrigado. Verifiquei que caiu ontem o valor. Qual é a ordem de grandeza dessa amortização? Aqui no bastter system parece ser o equivalente ao número de cotas X cotação do FII, mas o que caiu na corretora ficou em torno de 10% disso.

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@Golden_Odysseus
em 08/07/2026 20:29

Dei uma pesquisada aqui. A amortizaçao foi dada em duas parcelas, uma em dinheiro (bem pequena) e uma em HGLG11, que é bem maior. Teria que cadastrar uma compra de 0,38976146 cotas de HGLG11 para cada cota de PATL11 a um preço de R$151,55. Se a pessoa tinha 100 cotas de PATL11, cadastra uma compra de 38 cotas (arredonda pra baixo) de HGLG11 com um valor total de 38*R$151,55.

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@gustavo
em 08/07/2026 20:34

#9 de 10

@Golden_Odysseus
em 08/07/2026 20:41

postado por @gustavo em 08/07/2026 20:34

Golden_Odysseus

parte foi em cotas do HGLG11 e o restante em amortização/dinheiro

tem os detalhes no FR

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=1237778&cod_neg=PATL11&cod=0&sc=2502493321e9ae52220528b434cac10c56cfcfb14

isso, só que nao pode usar o montante recebido na corretora para calcular o número de cotas de HGLG11 a cadastrar como compra, certo?
edit: agora finalmente entendi o que foi o "quantidade recebida" que você falou

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