Divisão das fontes pagadoras em 2 para 2020

Divisão das fontes pagadoras em 2 para 2020

@PMHM
em 21/03/2021 22:28
@Giovanni, sei que este fundo é pouco movimentado, e por isso acho que ninguém ainda levantou isso, mas acho que os rendimentos do Bastter System precisam ser divididos em duas fontes pagadoras... Eu como (ex-) cotista (hehehe), recebi 2 informes de rendimentos, com as seguintes características:

* Fonte: BEM DTVM LTDA, 00.066.670/0001-00
* Fonte: HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA., 07.253.654/0001-76

Conforme consta no informe da Hedge: O fundo PRSV11 teve sua administração transferida em 19/06/20 e teve amortização de cotas em novembro de 2020.

Os dados baixados do Bastter System hoje, indicam o total dos pagamentos como se tivessem sido feitos pela BEM, quando uma parte do rendimentos do ano já foi paga pela HEDGE.

Como falei, sei que é um fundo que quase ninguém tem, mas acho legal arrumar no BS?
@PMHM
em 22/03/2021 09:40
Oi @Giovanni!

Olhei no BS. Tá quase igual aos informes... Mas, pelos informes, pagamento de junho (22/06) já foi Hedge também... Pelo que levantei aqui, o último da BEM foi:

Data Referência
Data Ex
Data Pagamento
Valor
Tipo
13/05/2020
14/05/2020
22/05/2020
2,20
Rendimento


E o primeiro da HEDGE foi:

Data Referência
Data Ex
Data Pagamento
Valor
Tipo
10/06/2020
11/06/2020
22/06/2020
2,25
Rendimento
#2 de 4
@PMHM
em 22/03/2021 10:04
Ficou sim... Obrigado!
#4 de 4

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